(基金代码:016905)
债券型
中低风险(R2)
1.37%
近一年涨跌幅
1.0088
净值 (2025-04-22)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.91
过去一周
0.00
过去一月
0.82
过去一季
1.07
过去半年
2.68
过去一年
1.37
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.88
日期
净值
累计净值
2025-04-22
1.0088
1.0088
2025-04-21
1.0088
1.0088
2025-04-18
1.0088
1.0088
2025-04-17
1.0087
1.0087
2025-04-16
1.0088
1.0088
2025-04-15
1.0088
1.0088
2025-04-14
1.0087
1.0087
2025-04-11
1.0087
1.0087
2025-04-10
1.0086
1.0086
2025-04-09
1.0085
1.0085
2025-04-08
1.0071
1.0071
2025-04-07
1.0086
1.0086
2025-04-03
1.0047
1.0047
2025-04-02
1.0047
1.0047
2025-04-01
1.0046
1.0046
2025-03-31
1.0046
1.0046
2025-03-28
1.0045
1.0045
2025-03-27
1.0045
1.0045
2025-03-26
1.0045
1.0045
截止日期:2025-04-22
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金代码:
016905
成立日期:
2022-12-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2022-12-15 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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