(基金代码:016905)
债券型
中低风险(R2)
2.88%
近一年涨跌幅
1.0159
净值 (2025-08-29)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.62
过去一周
0.08
过去一月
0.12
过去一季
0.45
过去半年
1.69
过去一年
2.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.59
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0159
1.0159
2025-08-28
1.0159
1.0159
2025-08-27
1.0159
1.0159
2025-08-26
1.0158
1.0158
2025-08-25
1.0152
1.0152
2025-08-22
1.0151
1.0151
2025-08-21
1.0151
1.0151
2025-08-20
1.0151
1.0151
2025-08-19
1.0151
1.0151
2025-08-18
1.0151
1.0151
2025-08-15
1.0150
1.0150
2025-08-14
1.0150
1.0150
2025-08-13
1.0150
1.0150
2025-08-12
1.0150
1.0150
2025-08-11
1.0150
1.0150
2025-08-08
1.0149
1.0149
2025-08-07
1.0149
1.0149
2025-08-06
1.0149
1.0149
2025-08-05
1.0149
1.0149
截止日期:2025-08-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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