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华夏安益短债债券C
（基金代码：016905）
债券型
中低风险(R2)
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免费开户
2.55
%
近一年涨跌幅
1.0120
净值 （2025-07-03）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.23
过去一周
0.01
过去一月
0.06
过去一季
0.73
过去半年
1.25
过去一年
2.55
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.20
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0120
1.0120
2025-07-02
1.0119
1.0119
2025-07-01
1.0119
1.0119
2025-06-30
1.0119
1.0119
2025-06-27
1.0119
1.0119
2025-06-26
1.0119
1.0119
2025-06-25
1.0118
1.0118
2025-06-24
1.0118
1.0118
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0117
1.0117
2025-06-18
1.0117
1.0117
2025-06-17
1.0117
1.0117
2025-06-16
1.0117
1.0117
2025-06-13
1.0116
1.0116
2025-06-12
1.0116
1.0116
2025-06-11
1.0116
1.0116
2025-06-10
1.0115
1.0115
2025-06-09
1.0115
1.0115
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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