(基金代码:016905)
债券型
中低风险(R2)
2.95%
近一年涨跌幅
1.0169
净值 (2025-10-09)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.72
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.48
过去半年
0.83
过去一年
2.95
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
1.69
日期
净值
累计净值
2025-10-09
1.0169
1.0169
2025-09-30
1.0167
1.0167
2025-09-29
1.0166
1.0166
2025-09-26
1.0164
1.0164
2025-09-25
1.0164
1.0164
2025-09-24
1.0164
1.0164
2025-09-23
1.0163
1.0163
2025-09-22
1.0163
1.0163
2025-09-19
1.0162
1.0162
2025-09-18
1.0162
1.0162
2025-09-17
1.0162
1.0162
2025-09-16
1.0162
1.0162
2025-09-15
1.0162
1.0162
2025-09-12
1.0162
1.0162
2025-09-11
1.0161
1.0161
2025-09-10
1.0161
1.0161
2025-09-09
1.0161
1.0161
2025-09-08
1.0161
1.0161
2025-09-05
1.0160
1.0160
截止日期:2025-10-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏安益短债债券型证券投资基金
基金代码:
016905
基金合同生效日:
2022-12-15
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
华夏银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
刘薇 (开始担任本基金经理的日期:2022-12-15 证券从业日期:2013-01-14)
客服电话:
400-818-6666
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