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净值 （2026-03-12）
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.85
过去一周
-2.20
过去一月
-3.69
过去一季
9.92
过去半年
27.55
过去一年
56.38
过去三年
93.54
过去五年
--
成立以来
117.27
日期
净值
累计净值
2026-03-12
2.1727
2.1727
2026-03-11
2.2096
2.2096
2026-03-10
2.2349
2.2349
2026-03-09
2.1638
2.1638
2026-03-06
2.2144
2.2144
2026-03-05
2.2215
2.2215
2026-03-04
2.1859
2.1859
2026-03-03
2.1854
2.1854
2026-03-02
2.3143
2.3143
2026-02-27
2.3392
2.3392
2026-02-26
2.3614
2.3614
2026-02-25
2.3418
2.3418
2026-02-24
2.3060
2.3060
2026-02-13
2.2831
2.2831
2026-02-12
2.2560
2.2560
2026-02-11
2.2142
2.2142
2026-02-10
2.2377
2.2377
2026-02-09
2.2305
2.2305
2026-02-06
2.1675
2.1675
截止日期：2026-03-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
91.39
债券
现金
6.92
其他
1.69
前十股票持仓占净值比： 82.24%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
253,924,196.98
67.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
383,491.68
0.10
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
11,988.54
0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
64,453,442.34
17.21
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
11,122,476.76
2.97
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
22,200,063.74
5.93
合计
352,095,660.04
94.04
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688041
海光信息
9.79
00981
中芯国际
5.93
688981
中芯国际
3.62
688256
寒武纪
9.51
688361
中科飞测
9.41
688019
安集科技
9.38
002371
北方华创
9.34
688702
盛科通信
7.70
688012
中微公司
5.98
688072
拓荆科技
5.83
603986
兆易创新
5.75
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