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净值增长率(%)
今年以来
5.20
过去一周
2.46
过去一月
7.28
过去一季
1.72
过去半年
5.20
过去一年
36.05
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
32.19
日期
净值
累计净值
2025-07-01
1.3219
1.3219
2025-06-30
1.3269
1.3269
2025-06-27
1.3001
1.3001
2025-06-26
1.3032
1.3032
2025-06-25
1.3127
1.3127
2025-06-24
1.2901
1.2901
2025-06-23
1.2646
1.2646
2025-06-20
1.2528
1.2528
2025-06-19
1.2621
1.2621
2025-06-18
1.2578
1.2578
2025-06-17
1.2395
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2025-06-16
1.2521
1.2521
2025-06-13
1.2544
1.2544
2025-06-12
1.2523
1.2523
2025-06-11
1.2608
1.2608
2025-06-10
1.2609
1.2609
2025-06-09
1.2878
1.2878
2025-06-06
1.2893
1.2893
2025-06-05
1.2864
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截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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