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过去一年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-12
2.9957
2.9957
2026-06-11
2.9958
2.9958
2026-06-10
2.9261
2.9261
2026-06-09
2.9299
2.9299
2026-06-08
2.7942
2.7942
2026-06-05
2.8884
2.8884
2026-06-04
3.0390
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2026-06-03
2.9922
2.9922
2026-06-02
2.9225
2.9225
2026-06-01
2.8561
2.8561
2026-05-29
3.0104
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2026-05-28
3.1856
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2026-05-27
3.1728
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2026-05-26
3.2997
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2026-05-25
3.3018
3.3018
2026-05-22
3.1473
3.1473
2026-05-21
3.0761
3.0761
2026-05-20
3.2035
3.2035
2026-05-19
3.0342
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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