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过去一周
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过去一月
4.00
过去一季
16.04
过去半年
57.84
过去一年
59.79
过去三年
75.93
过去五年
--
成立以来
97.66
日期
净值
累计净值
2025-12-12
1.9766
1.9766
2025-12-11
1.9203
1.9203
2025-12-10
1.9297
1.9297
2025-12-09
1.9326
1.9326
2025-12-08
1.9449
1.9449
2025-12-05
1.8979
1.8979
2025-12-04
1.8854
1.8854
2025-12-03
1.8348
1.8348
2025-12-02
1.8437
1.8437
2025-12-01
1.8751
1.8751
2025-11-28
1.8565
1.8565
2025-11-27
1.8230
1.8230
2025-11-26
1.8283
1.8283
2025-11-25
1.7941
1.7941
2025-11-24
1.7727
1.7727
2025-11-21
1.7517
1.7517
2025-11-20
1.8405
1.8405
2025-11-19
1.8658
1.8658
2025-11-18
1.8806
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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