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过去一周
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过去一月
7.05
过去一季
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过去半年
53.83
过去一年
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过去三年
227.16
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-08-20
3.5121
3.5121
2026-08-19
3.4819
3.4819
2026-08-18
3.7681
3.7681
2026-08-17
3.7458
3.7458
2026-08-14
3.5392
3.5392
2026-08-13
3.4867
3.4867
2026-08-12
3.5262
3.5262
2026-08-11
3.4899
3.4899
2026-08-10
3.5350
3.5350
2026-08-07
3.5603
3.5603
2026-08-06
3.4490
3.4490
2026-08-05
3.3971
3.3971
2026-08-04
3.2314
3.2314
2026-08-03
3.0719
3.0719
2026-07-31
3.2320
3.2320
2026-07-30
3.1429
3.1429
2026-07-29
3.3322
3.3322
2026-07-28
3.3809
3.3809
2026-07-27
3.5603
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截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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