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过去一周
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过去一月
2.86
过去一季
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过去半年
40.01
过去一年
55.46
过去三年
88.56
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-10-22
1.8848
1.8848
2025-10-21
1.8836
1.8836
2025-10-20
1.8253
1.8253
2025-10-17
1.8042
1.8042
2025-10-16
1.8795
1.8795
2025-10-15
1.8968
1.8968
2025-10-14
1.8615
1.8615
2025-10-13
1.9637
1.9637
2025-10-10
1.9349
1.9349
2025-10-09
2.0410
2.0410
2025-09-30
1.9953
1.9953
2025-09-29
1.9723
1.9723
2025-09-26
1.9402
1.9402
2025-09-25
1.9643
1.9643
2025-09-24
1.9503
1.9503
2025-09-23
1.8435
1.8435
2025-09-22
1.8324
1.8324
2025-09-19
1.7687
1.7687
2025-09-18
1.7990
1.7990
截止日期：2025-10-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
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