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今年以来
26.86
过去一周
8.27
过去一月
22.21
过去一季
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过去半年
28.31
过去一年
91.22
过去三年
97.69
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-04-29
2.5555
2.5555
2026-04-28
2.5415
2.5415
2026-04-27
2.5432
2.5432
2026-04-24
2.4095
2.4095
2026-04-23
2.3485
2.3485
2026-04-22
2.3603
2.3603
2026-04-21
2.3074
2.3074
2026-04-20
2.3463
2.3463
2026-04-17
2.3218
2.3218
2026-04-16
2.3231
2.3231
2026-04-15
2.2878
2.2878
2026-04-14
2.3115
2.3115
2026-04-13
2.2493
2.2493
2026-04-10
2.2509
2.2509
2026-04-09
2.2278
2.2278
2026-04-08
2.2166
2.2166
2026-04-07
2.0706
2.0706
2026-04-03
2.0351
2.0351
2026-04-02
2.0242
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截止日期：2026-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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