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3.71
过去一月
3.65
过去一季
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过去半年
51.56
过去一年
139.22
过去三年
141.36
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-12
2.9957
2.9957
2026-06-11
2.9958
2.9958
2026-06-10
2.9261
2.9261
2026-06-09
2.9299
2.9299
2026-06-08
2.7942
2.7942
2026-06-05
2.8884
2.8884
2026-06-04
3.0390
3.0390
2026-06-03
2.9922
2.9922
2026-06-02
2.9225
2.9225
2026-06-01
2.8561
2.8561
2026-05-29
3.0104
3.0104
2026-05-28
3.1856
3.1856
2026-05-27
3.1728
3.1728
2026-05-26
3.2997
3.2997
2026-05-25
3.3018
3.3018
2026-05-22
3.1473
3.1473
2026-05-21
3.0761
3.0761
2026-05-20
3.2035
3.2035
2026-05-19
3.0342
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截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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1.20%
基金托管费
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