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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.3121
1.3121
2025-07-17
1.3091
1.3091
2025-07-16
1.2919
1.2919
2025-07-15
1.2974
1.2974
2025-07-14
1.2990
1.2990
2025-07-11
1.3086
1.3086
2025-07-10
1.2989
1.2989
2025-07-09
1.3020
1.3020
2025-07-08
1.3213
1.3213
2025-07-07
1.3051
1.3051
2025-07-04
1.3119
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2025-07-03
1.3035
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2025-07-02
1.2963
1.2963
2025-07-01
1.3219
1.3219
2025-06-30
1.3269
1.3269
2025-06-27
1.3001
1.3001
2025-06-26
1.3032
1.3032
2025-06-25
1.3127
1.3127
2025-06-24
1.2901
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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