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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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净值 （2025-06-16）
-0.80%
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净值增长率(%)
今年以来
-1.03
过去一周
-1.85
过去一月
3.56
过去一季
-2.46
过去半年
-5.18
过去一年
-1.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-35.36
日期
净值
累计净值
2025-06-16
0.6464
0.6464
2025-06-13
0.6516
0.6516
2025-06-12
0.6656
0.6656
2025-06-11
0.6550
0.6550
2025-06-10
0.6595
0.6595
2025-06-09
0.6586
0.6586
2025-06-06
0.6457
0.6457
2025-06-05
0.6548
0.6548
2025-06-04
0.6553
0.6553
2025-06-03
0.6471
0.6471
2025-05-30
0.6412
0.6412
2025-05-29
0.6386
0.6386
2025-05-28
0.6240
0.6240
2025-05-27
0.6295
0.6295
2025-05-26
0.6234
0.6234
2025-05-23
0.6290
0.6290
2025-05-22
0.6301
0.6301
2025-05-21
0.6363
0.6363
2025-05-20
0.6338
0.6338
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.68
债券
现金
6.05
其他
0.27
前10大股持仓占比： 60.05%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
59,697,283.31
80.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
2,260,260.00
3.03
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
7,774,819.08
10.43
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
749,319.11
1.00
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
70,481,681.50
94.52
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600196
复星医药
10.11
000661
长春高新
9.47
300122
智飞生物
8.78
603392
万泰生物
7.12
300142
沃森生物
5.77
002007
华兰生物
5.03
000513
丽珠集团
4.07
603259
药明康德
3.56
600276
恒瑞医药
3.11
600739
辽宁成大
3.03
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