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过去一年
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过去三年
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过去五年
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日期
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2026-09-30
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0.6232
2026-09-29
0.6013
0.6013
2026-09-28
0.6007
0.6007
2026-09-24
0.5985
0.5985
2026-09-23
0.6124
0.6124
2026-09-22
0.6089
0.6089
2026-09-21
0.6079
0.6079
2026-09-18
0.5893
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2026-09-17
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2026-09-16
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2026-09-11
0.5755
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2026-09-10
0.5864
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2026-09-09
0.5976
0.5976
2026-09-08
0.6031
0.6031
2026-09-07
0.5944
0.5944
2026-09-04
0.5946
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2026-09-03
0.6003
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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