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过去半年
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过去一年
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过去三年
-30.05
过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-07-14
0.5988
0.5988
2026-07-13
0.5846
0.5846
2026-07-10
0.5864
0.5864
2026-07-09
0.5655
0.5655
2026-07-08
0.5611
0.5611
2026-07-07
0.5687
0.5687
2026-07-06
0.5917
0.5917
2026-07-03
0.5849
0.5849
2026-07-02
0.5762
0.5762
2026-07-01
0.5828
0.5828
2026-06-30
0.5613
0.5613
2026-06-29
0.5699
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2026-06-26
0.5358
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0.5559
2026-06-24
0.5553
0.5553
2026-06-23
0.5538
0.5538
2026-06-22
0.5500
0.5500
2026-06-18
0.5448
0.5448
2026-06-17
0.5372
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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