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华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
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过去三年
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2025-06-16
0.6464
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2025-06-13
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2025-06-12
0.6656
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0.6550
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2025-06-10
0.6595
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2025-06-09
0.6586
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2025-06-06
0.6457
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2025-06-05
0.6548
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2025-06-04
0.6553
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2025-06-03
0.6471
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2025-05-30
0.6412
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0.6386
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0.6295
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2025-05-23
0.6290
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2025-05-22
0.6301
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2025-05-21
0.6363
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2025-05-20
0.6338
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式证券投资基金
基金代码：
016356
成立日期：
2022-09-06
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2022-09-06 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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