在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏国证疫苗与生物科技指数发起式C
（基金代码：016356）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-12.83
%
近一年涨跌幅
0.5553
净值 （2026-06-24）
0.27%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.08
过去一周
3.37
过去一月
-7.80
过去一季
-7.22
过去半年
-15.67
过去一年
-12.83
过去三年
-34.30
过去五年
--
成立以来
-44.47
日期
净值
累计净值
2026-06-24
0.5553
0.5553
2026-06-23
0.5538
0.5538
2026-06-22
0.5500
0.5500
2026-06-18
0.5448
0.5448
2026-06-17
0.5372
0.5372
2026-06-16
0.5418
0.5418
2026-06-15
0.5450
0.5450
2026-06-12
0.5477
0.5477
2026-06-11
0.5345
0.5345
2026-06-10
0.5433
0.5433
2026-06-09
0.5382
0.5382
2026-06-08
0.5361
0.5361
2026-06-05
0.5510
0.5510
2026-06-04
0.5514
0.5514
2026-06-03
0.5602
0.5602
2026-06-02
0.5687
0.5687
2026-06-01
0.5781
0.5781
2026-05-29
0.5821
0.5821
2026-05-28
0.5757
0.5757
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
