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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-31.16
过去五年
--
成立以来
-29.46
日期
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累计净值
2025-10-14
0.7054
0.7054
2025-10-13
0.7187
0.7187
2025-10-10
0.7326
0.7326
2025-10-09
0.7383
0.7383
2025-09-30
0.7355
0.7355
2025-09-29
0.7275
0.7275
2025-09-26
0.7244
0.7244
2025-09-25
0.7341
0.7341
2025-09-24
0.7315
0.7315
2025-09-23
0.7228
0.7228
2025-09-22
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2025-09-19
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0.7411
2025-09-18
0.7552
0.7552
2025-09-17
0.7542
0.7542
2025-09-16
0.7577
0.7577
2025-09-15
0.7597
0.7597
2025-09-12
0.7567
0.7567
2025-09-11
0.7524
0.7524
2025-09-10
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截止日期：2025-10-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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