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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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6.16
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净值 （2025-12-10）
0.17%
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基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.57
过去一周
0.11
过去一月
-0.27
过去一季
1.38
过去半年
5.08
过去一年
6.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.17
日期
净值
累计净值
2025-12-10
1.0217
1.0217
2025-12-09
1.0200
1.0200
2025-12-08
1.0226
1.0226
2025-12-05
1.0229
1.0229
2025-12-04
1.0211
1.0211
2025-12-03
1.0206
1.0206
2025-12-02
1.0209
1.0209
2025-12-01
1.0214
1.0214
2025-11-28
1.0210
1.0210
2025-11-27
1.0196
1.0196
2025-11-26
1.0191
1.0191
2025-11-25
1.0178
1.0178
2025-11-24
1.0151
1.0151
2025-11-21
1.0125
1.0125
2025-11-20
1.0175
1.0175
2025-11-19
1.0177
1.0177
2025-11-18
1.0175
1.0175
2025-11-17
1.0213
1.0213
2025-11-14
1.0236
1.0236
截止日期：2025-12-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.33
现金
4.33
其他
89.34
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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