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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
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2.06
%
近一年涨跌幅
0.9564
净值 （2025-04-30）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.24
过去一周
0.13
过去一月
-1.25
过去一季
-0.30
过去半年
0.92
过去一年
2.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-4.36
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9564
0.9564
2025-04-29
0.9564
0.9564
2025-04-28
0.9557
0.9557
2025-04-25
0.9565
0.9565
2025-04-24
0.9555
0.9555
2025-04-23
0.9552
0.9552
2025-04-22
0.9544
0.9544
2025-04-21
0.9531
0.9531
2025-04-18
0.9513
0.9513
2025-04-17
0.9512
0.9512
2025-04-16
0.9504
0.9504
2025-04-15
0.9519
0.9519
2025-04-14
0.9522
0.9522
2025-04-11
0.9486
0.9486
2025-04-10
0.9468
0.9468
2025-04-09
0.9407
0.9407
2025-04-08
0.9382
0.9382
2025-04-07
0.9346
0.9346
2025-04-03
0.9639
0.9639
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.30
现金
1.74
其他
92.96
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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