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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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10.25
%
近一年涨跌幅
0.9957
净值 （2025-08-12）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.86
过去一周
0.32
过去一月
1.40
过去一季
3.30
过去半年
2.56
过去一年
10.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.43
日期
净值
累计净值
2025-08-12
0.9957
0.9957
2025-08-11
0.9946
0.9946
2025-08-08
0.9946
0.9946
2025-08-07
0.9941
0.9941
2025-08-06
0.9933
0.9933
2025-08-05
0.9925
0.9925
2025-08-04
0.9902
0.9902
2025-08-01
0.9881
0.9881
2025-07-31
0.9901
0.9901
2025-07-30
0.9937
0.9937
2025-07-29
0.9938
0.9938
2025-07-28
0.9935
0.9935
2025-07-25
0.9928
0.9928
2025-07-24
0.9937
0.9937
2025-07-23
0.9939
0.9939
2025-07-22
0.9930
0.9930
2025-07-21
0.9914
0.9914
2025-07-18
0.9890
0.9890
2025-07-17
0.9869
0.9869
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.26
现金
3.84
其他
90.9
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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