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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
8.44
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.0708
1.0708
2026-05-15
1.0700
1.0700
2026-05-14
1.0807
1.0807
2026-05-13
1.0867
1.0867
2026-05-12
1.0809
1.0809
2026-05-11
1.0823
1.0823
2026-05-08
1.0760
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2026-05-07
1.0745
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2026-05-06
1.0733
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2026-04-30
1.0625
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2026-04-29
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2026-04-23
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2026-04-22
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2026-04-21
1.0593
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2026-04-20
1.0579
1.0579
2026-04-17
1.0586
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截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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