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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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今年以来
0.57
过去一周
-0.28
过去一月
0.67
过去一季
-3.84
过去半年
-1.65
过去一年
3.33
过去三年
6.97
过去五年
--
成立以来
3.23
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0323
1.0323
2026-08-18
1.0414
1.0414
2026-08-17
1.0399
1.0399
2026-08-14
1.0336
1.0336
2026-08-13
1.0339
1.0339
2026-08-12
1.0352
1.0352
2026-08-11
1.0342
1.0342
2026-08-10
1.0375
1.0375
2026-08-07
1.0368
1.0368
2026-08-06
1.0302
1.0302
2026-08-05
1.0315
1.0315
2026-08-04
1.0261
1.0261
2026-08-03
1.0218
1.0218
2026-07-31
1.0227
1.0227
2026-07-30
1.0208
1.0208
2026-07-29
1.0203
1.0203
2026-07-28
1.0185
1.0185
2026-07-27
1.0261
1.0261
2026-07-24
1.0233
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截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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