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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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9.68
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.55
过去一周
-1.91
过去一月
-0.91
过去一季
3.98
过去半年
4.55
过去一年
9.68
过去三年
8.62
过去五年
--
成立以来
7.32
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0732
1.0732
2026-07-01
1.0841
1.0841
2026-06-30
1.0899
1.0899
2026-06-29
1.0818
1.0818
2026-06-26
1.0849
1.0849
2026-06-25
1.0941
1.0941
2026-06-24
1.0896
1.0896
2026-06-23
1.0822
1.0822
2026-06-22
1.0977
1.0977
2026-06-18
1.0952
1.0952
2026-06-17
1.0927
1.0927
2026-06-16
1.0869
1.0869
2026-06-15
1.0815
1.0815
2026-06-12
1.0635
1.0635
2026-06-11
1.0590
1.0590
2026-06-10
1.0580
1.0580
2026-06-09
1.0673
1.0673
2026-06-08
1.0582
1.0582
2026-06-05
1.0718
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截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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