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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
7.43
过去五年
--
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2.20
日期
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累计净值
2026-10-13
1.0220
1.0220
2026-10-12
1.0213
1.0213
2026-10-09
1.0229
1.0229
2026-10-08
1.0196
1.0196
2026-09-30
1.0250
1.0250
2026-09-29
1.0260
1.0260
2026-09-28
1.0248
1.0248
2026-09-24
1.0347
1.0347
2026-09-23
1.0385
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2026-09-22
1.0406
1.0406
2026-09-21
1.0410
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2026-09-18
1.0384
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2026-09-17
1.0352
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2026-09-16
1.0363
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2026-09-15
1.0300
1.0300
2026-09-14
1.0323
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2026-09-11
1.0337
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2026-09-10
1.0381
1.0381
2026-09-09
1.0413
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截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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