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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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3.33
%
近一年涨跌幅
1.0323
净值 （2026-08-19）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
-0.28
过去一月
0.67
过去一季
-3.84
过去半年
-1.65
过去一年
3.33
过去三年
6.97
过去五年
--
成立以来
3.23
日期
净值
累计净值
2026-08-19
1.0323
1.0323
2026-08-18
1.0414
1.0414
2026-08-17
1.0399
1.0399
2026-08-14
1.0336
1.0336
2026-08-13
1.0339
1.0339
2026-08-12
1.0352
1.0352
2026-08-11
1.0342
1.0342
2026-08-10
1.0375
1.0375
2026-08-07
1.0368
1.0368
2026-08-06
1.0302
1.0302
2026-08-05
1.0315
1.0315
2026-08-04
1.0261
1.0261
2026-08-03
1.0218
1.0218
2026-07-31
1.0227
1.0227
2026-07-30
1.0208
1.0208
2026-07-29
1.0203
1.0203
2026-07-28
1.0185
1.0185
2026-07-27
1.0261
1.0261
2026-07-24
1.0233
1.0233
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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