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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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-2.99
%
近一年涨跌幅
0.9897
净值 （2026-11-04）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
张炀
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.58
过去一周
-1.39
过去一月
-3.44
过去一季
-3.55
过去半年
-6.85
过去一年
-2.99
过去三年
5.40
过去五年
--
成立以来
-1.03
日期
净值
累计净值
2026-11-04
0.9897
0.9897
2026-11-03
0.9692
0.9692
2026-11-02
0.9786
0.9786
2026-10-30
0.9751
0.9751
2026-10-29
0.9890
0.9890
2026-10-28
1.0036
1.0036
2026-10-27
0.9923
0.9923
2026-10-26
1.0020
1.0020
2026-10-23
1.0030
1.0030
2026-10-22
1.0024
1.0024
2026-10-21
1.0089
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2026-10-20
1.0095
1.0095
2026-10-19
1.0119
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2026-10-16
1.0124
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2026-10-15
1.0128
1.0128
2026-10-14
1.0179
1.0179
2026-10-13
1.0220
1.0220
2026-10-12
1.0213
1.0213
2026-10-09
1.0229
1.0229
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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