在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
3.31
%
近一年涨跌幅
1.0233
净值 （2026-07-24）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.03
过去一周
-1.92
过去一月
-5.12
过去一季
-3.21
过去半年
-1.98
过去一年
3.31
过去三年
4.83
过去五年
--
成立以来
2.68
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0233
1.0233
2026-07-23
1.0268
1.0268
2026-07-22
1.0263
1.0263
2026-07-21
1.0298
1.0298
2026-07-20
1.0210
1.0210
2026-07-17
1.0254
1.0254
2026-07-16
1.0469
1.0469
2026-07-15
1.0570
1.0570
2026-07-14
1.0628
1.0628
2026-07-13
1.0492
1.0492
2026-07-10
1.0643
1.0643
2026-07-09
1.0718
1.0718
2026-07-08
1.0613
1.0613
2026-07-07
1.0674
1.0674
2026-07-06
1.0750
1.0750
2026-07-03
1.0798
1.0798
2026-07-02
1.0732
1.0732
2026-07-01
1.0841
1.0841
2026-06-30
1.0899
1.0899
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
