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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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3.01
%
近一年涨跌幅
1.0381
净值 （2026-09-10）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.13
过去一周
-0.24
过去一月
0.06
过去一季
-1.88
过去半年
-1.35
过去一年
3.01
过去三年
7.83
过去五年
--
成立以来
3.81
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0381
1.0381
2026-09-09
1.0413
1.0413
2026-09-08
1.0430
1.0430
2026-09-07
1.0430
1.0430
2026-09-04
1.0413
1.0413
2026-09-03
1.0406
1.0406
2026-09-02
1.0371
1.0371
2026-09-01
1.0407
1.0407
2026-08-31
1.0419
1.0419
2026-08-28
1.0382
1.0382
2026-08-27
1.0395
1.0395
2026-08-26
1.0347
1.0347
2026-08-25
1.0340
1.0340
2026-08-24
1.0338
1.0338
2026-08-21
1.0364
1.0364
2026-08-20
1.0338
1.0338
2026-08-19
1.0323
1.0323
2026-08-18
1.0414
1.0414
2026-08-17
1.0399
1.0399
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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