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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C
（基金代码：016222）
FOF
中风险(R3)
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8.81
%
近一年涨跌幅
1.0580
净值 （2026-06-10）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.07
过去一周
-2.16
过去一月
-1.67
过去一季
0.54
过去半年
3.55
过去一年
8.81
过去三年
7.74
过去五年
--
成立以来
5.80
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0580
1.0580
2026-06-09
1.0673
1.0673
2026-06-08
1.0582
1.0582
2026-06-05
1.0718
1.0718
2026-06-04
1.0817
1.0817
2026-06-03
1.0814
1.0814
2026-06-02
1.0831
1.0831
2026-06-01
1.0771
1.0771
2026-05-29
1.0794
1.0794
2026-05-28
1.0800
1.0800
2026-05-27
1.0767
1.0767
2026-05-26
1.0795
1.0795
2026-05-25
1.0779
1.0779
2026-05-22
1.0761
1.0761
2026-05-21
1.0701
1.0701
2026-05-20
1.0749
1.0749
2026-05-19
1.0735
1.0735
2026-05-18
1.0708
1.0708
2026-05-15
1.0700
1.0700
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016222
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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