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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
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10.17
%
近一年涨跌幅
1.0896
净值 （2026-07-02）
-1.00%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.79
过去一周
-1.91
过去一月
-0.88
过去一季
4.10
过去半年
4.79
过去一年
10.17
过去三年
10.11
过去五年
--
成立以来
8.96
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0896
1.0896
2026-07-01
1.1006
1.1006
2026-06-30
1.1065
1.1065
2026-06-29
1.0983
1.0983
2026-06-26
1.1014
1.1014
2026-06-25
1.1108
1.1108
2026-06-24
1.1061
1.1061
2026-06-23
1.0986
1.0986
2026-06-22
1.1143
1.1143
2026-06-18
1.1118
1.1118
2026-06-17
1.1092
1.1092
2026-06-16
1.1033
1.1033
2026-06-15
1.0978
1.0978
2026-06-12
1.0795
1.0795
2026-06-11
1.0749
1.0749
2026-06-10
1.0739
1.0739
2026-06-09
1.0833
1.0833
2026-06-08
1.0741
1.0741
2026-06-05
1.0878
1.0878
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.22
现金
4.90
其他
89.88
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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