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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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6.12
%
近一年涨跌幅
0.9853
净值 （2025-06-25）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.19
过去一月
1.10
过去一季
0.55
过去半年
1.87
过去一年
6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.47
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.9853
0.9853
2025-06-24
0.9842
0.9842
2025-06-23
0.9810
0.9810
2025-06-20
0.9805
0.9805
2025-06-19
0.9805
0.9805
2025-06-18
0.9834
0.9834
2025-06-17
0.9836
0.9836
2025-06-16
0.9844
0.9844
2025-06-13
0.9832
0.9832
2025-06-12
0.9847
0.9847
2025-06-11
0.9841
0.9841
2025-06-10
0.9825
0.9825
2025-06-09
0.9823
0.9823
2025-06-06
0.9804
0.9804
2025-06-05
0.9790
0.9790
2025-06-04
0.9785
0.9785
2025-06-03
0.9767
0.9767
2025-05-30
0.9754
0.9754
2025-05-29
0.9761
0.9761
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.30
现金
1.74
其他
92.96
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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