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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
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10.75
%
近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.15
过去一周
0.34
过去一月
1.44
过去一季
3.42
过去半年
2.80
过去一年
10.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.69
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0069
1.0069
2025-08-11
1.0058
1.0058
2025-08-08
1.0057
1.0057
2025-08-07
1.0052
1.0052
2025-08-06
1.0044
1.0044
2025-08-05
1.0035
1.0035
2025-08-04
1.0013
1.0013
2025-08-01
0.9991
0.9991
2025-07-31
1.0011
1.0011
2025-07-30
1.0047
1.0047
2025-07-29
1.0048
1.0048
2025-07-28
1.0045
1.0045
2025-07-25
1.0038
1.0038
2025-07-24
1.0046
1.0046
2025-07-23
1.0049
1.0049
2025-07-22
1.0039
1.0039
2025-07-21
1.0023
1.0023
2025-07-18
0.9999
0.9999
2025-07-17
0.9977
0.9977
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.26
现金
3.84
其他
90.9
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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