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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.0389
净值 （2026-10-13）
0.07%
日涨跌幅
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张炀
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.28
过去一月
-1.09
过去一季
-2.49
过去半年
-2.16
过去一年
1.08
过去三年
8.89
过去五年
--
成立以来
3.89
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0389
1.0389
2026-10-12
1.0382
1.0382
2026-10-09
1.0398
1.0398
2026-10-08
1.0364
1.0364
2026-09-30
1.0418
1.0418
2026-09-29
1.0428
1.0428
2026-09-28
1.0416
1.0416
2026-09-24
1.0516
1.0516
2026-09-23
1.0554
1.0554
2026-09-22
1.0575
1.0575
2026-09-21
1.0580
1.0580
2026-09-18
1.0552
1.0552
2026-09-17
1.0521
1.0521
2026-09-16
1.0531
1.0531
2026-09-15
1.0467
1.0467
2026-09-14
1.0490
1.0490
2026-09-11
1.0504
1.0504
2026-09-10
1.0549
1.0549
2026-09-09
1.0581
1.0581
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
7.87
债券
4.79
现金
2.23
其他
85.11
前十股票持仓占净值比： 8.22%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,257,000.00
0.93
C 制造业
7,349,080.00
5.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
564,000.00
0.42
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
1,119,908.37
0.83
信息技术
861,167.33
0.63
合计
11,151,155.70
8.22
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688519
南亚新材
1.40
603678
火炬电子
1.22
600353
旭光电子
1.01
601899
紫金矿业
0.93
002552
宝鼎科技
0.90
002008
大族激光
0.88
00700
腾讯控股
0.83
01888
建滔积层板
0.63
002602
世纪华通
0.42
-
-
-
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