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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
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6.88
%
近一年涨跌幅
1.0271
净值 （2025-10-10）
-0.47%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.24
过去一周
0.24
过去一月
0.75
过去一季
3.49
过去半年
7.44
过去一年
6.88
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.71
日期
净值
累计净值
2025-10-10
1.0271
1.0271
2025-10-09
1.0319
1.0319
2025-09-30
1.0246
1.0246
2025-09-29
1.0222
1.0222
2025-09-26
1.0199
1.0199
2025-09-25
1.0216
1.0216
2025-09-24
1.0221
1.0221
2025-09-23
1.0212
1.0212
2025-09-22
1.0228
1.0228
2025-09-19
1.0220
1.0220
2025-09-18
1.0220
1.0220
2025-09-17
1.0242
1.0242
2025-09-16
1.0237
1.0237
2025-09-15
1.0228
1.0228
2025-09-12
1.0229
1.0229
2025-09-11
1.0221
1.0221
2025-09-10
1.0195
1.0195
2025-09-09
1.0188
1.0188
2025-09-08
1.0173
1.0173
截止日期：2025-10-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.26
现金
3.84
其他
90.9
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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