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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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6.12
%
近一年涨跌幅
0.9853
净值 （2025-06-25）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.19
过去一月
1.10
过去一季
0.55
过去半年
1.87
过去一年
6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.47
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.9853
0.9853
2025-06-24
0.9842
0.9842
2025-06-23
0.9810
0.9810
2025-06-20
0.9805
0.9805
2025-06-19
0.9805
0.9805
2025-06-18
0.9834
0.9834
2025-06-17
0.9836
0.9836
2025-06-16
0.9844
0.9844
2025-06-13
0.9832
0.9832
2025-06-12
0.9847
0.9847
2025-06-11
0.9841
0.9841
2025-06-10
0.9825
0.9825
2025-06-09
0.9823
0.9823
2025-06-06
0.9804
0.9804
2025-06-05
0.9790
0.9790
2025-06-04
0.9785
0.9785
2025-06-03
0.9767
0.9767
2025-05-30
0.9754
0.9754
2025-05-29
0.9761
0.9761
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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