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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
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10.17
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-07-02）
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
4.79
过去一周
-1.91
过去一月
-0.88
过去一季
4.10
过去半年
4.79
过去一年
10.17
过去三年
10.11
过去五年
--
成立以来
8.96
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0896
1.0896
2026-07-01
1.1006
1.1006
2026-06-30
1.1065
1.1065
2026-06-29
1.0983
1.0983
2026-06-26
1.1014
1.1014
2026-06-25
1.1108
1.1108
2026-06-24
1.1061
1.1061
2026-06-23
1.0986
1.0986
2026-06-22
1.1143
1.1143
2026-06-18
1.1118
1.1118
2026-06-17
1.1092
1.1092
2026-06-16
1.1033
1.1033
2026-06-15
1.0978
1.0978
2026-06-12
1.0795
1.0795
2026-06-11
1.0749
1.0749
2026-06-10
1.0739
1.0739
2026-06-09
1.0833
1.0833
2026-06-08
1.0741
1.0741
2026-06-05
1.0878
1.0878
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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