在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
6.12
%
近一年涨跌幅
0.9853
净值 （2025-06-25）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.91
过去一周
0.19
过去一月
1.10
过去一季
0.55
过去半年
1.87
过去一年
6.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.47
日期
净值
累计净值
2025-06-25
0.9853
0.9853
2025-06-24
0.9842
0.9842
2025-06-23
0.9810
0.9810
2025-06-20
0.9805
0.9805
2025-06-19
0.9805
0.9805
2025-06-18
0.9834
0.9834
2025-06-17
0.9836
0.9836
2025-06-16
0.9844
0.9844
2025-06-13
0.9832
0.9832
2025-06-12
0.9847
0.9847
2025-06-11
0.9841
0.9841
2025-06-10
0.9825
0.9825
2025-06-09
0.9823
0.9823
2025-06-06
0.9804
0.9804
2025-06-05
0.9790
0.9790
2025-06-04
0.9785
0.9785
2025-06-03
0.9767
0.9767
2025-05-30
0.9754
0.9754
2025-05-29
0.9761
0.9761
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.15%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
