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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
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基金经理
廉赵峰
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
9.54
过去三年
7.34
过去五年
--
成立以来
6.94
日期
净值
累计净值
2026-03-11
1.0694
1.0694
2026-03-10
1.0668
1.0668
2026-03-09
1.0632
1.0632
2026-03-06
1.0654
1.0654
2026-03-05
1.0646
1.0646
2026-03-04
1.0639
1.0639
2026-03-03
1.0672
1.0672
2026-03-02
1.0739
1.0739
2026-02-27
1.0727
1.0727
2026-02-26
1.0722
1.0722
2026-02-25
1.0730
1.0730
2026-02-24
1.0696
1.0696
2026-02-13
1.0638
1.0638
2026-02-12
1.0676
1.0676
2026-02-11
1.0674
1.0674
2026-02-10
1.0651
1.0651
2026-02-09
1.0643
1.0643
2026-02-06
1.0573
1.0573
2026-02-05
1.0582
1.0582
截止日期：2026-03-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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