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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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免费开户
9.30
%
近一年涨跌幅
1.0739
净值 （2026-06-10）
-0.87%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.28
过去一周
-2.15
过去一月
-1.63
过去一季
0.67
过去半年
3.79
过去一年
9.30
过去三年
9.21
过去五年
--
成立以来
7.39
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0739
1.0739
2026-06-09
1.0833
1.0833
2026-06-08
1.0741
1.0741
2026-06-05
1.0878
1.0878
2026-06-04
1.0979
1.0979
2026-06-03
1.0975
1.0975
2026-06-02
1.0993
1.0993
2026-06-01
1.0932
1.0932
2026-05-29
1.0954
1.0954
2026-05-28
1.0960
1.0960
2026-05-27
1.0927
1.0927
2026-05-26
1.0955
1.0955
2026-05-25
1.0938
1.0938
2026-05-22
1.0920
1.0920
2026-05-21
1.0859
1.0859
2026-05-20
1.0907
1.0907
2026-05-19
1.0894
1.0894
2026-05-18
1.0865
1.0865
2026-05-15
1.0858
1.0858
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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