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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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7.11
%
近一年涨跌幅
1.0356
净值 （2025-12-08）
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.12
过去一周
0.13
过去一月
0.23
过去一季
1.80
过去半年
5.63
过去一年
7.11
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.56
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.0356
1.0356
2025-12-05
1.0358
1.0358
2025-12-04
1.0340
1.0340
2025-12-03
1.0335
1.0335
2025-12-02
1.0338
1.0338
2025-12-01
1.0343
1.0343
2025-11-28
1.0338
1.0338
2025-11-27
1.0324
1.0324
2025-11-26
1.0319
1.0319
2025-11-25
1.0306
1.0306
2025-11-24
1.0278
1.0278
2025-11-21
1.0251
1.0251
2025-11-20
1.0302
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2025-11-18
1.0301
1.0301
2025-11-17
1.0340
1.0340
2025-11-14
1.0363
1.0363
2025-11-13
1.0398
1.0398
2025-11-12
1.0388
1.0388
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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