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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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3.93
%
近一年涨跌幅
1.0537
净值 （2026-09-02）
-0.35%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.34
过去一周
0.23
过去一月
1.44
过去一季
-4.15
过去半年
-1.88
过去一年
3.93
过去三年
8.47
过去五年
--
成立以来
5.37
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.0537
1.0537
2026-09-01
1.0574
1.0574
2026-08-31
1.0586
1.0586
2026-08-28
1.0548
1.0548
2026-08-27
1.0561
1.0561
2026-08-26
1.0513
1.0513
2026-08-25
1.0505
1.0505
2026-08-24
1.0503
1.0503
2026-08-21
1.0529
1.0529
2026-08-20
1.0502
1.0502
2026-08-19
1.0487
1.0487
2026-08-18
1.0579
1.0579
2026-08-17
1.0563
1.0563
2026-08-14
1.0499
1.0499
2026-08-13
1.0502
1.0502
2026-08-12
1.0516
1.0516
2026-08-11
1.0506
1.0506
2026-08-10
1.0539
1.0539
2026-08-07
1.0531
1.0531
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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