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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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-2.55
%
近一年涨跌幅
1.0064
净值 （2026-11-04）
2.12%
日涨跌幅
基金经理
张炀
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.21
过去一周
-1.37
过去一月
-3.40
过去一季
-3.44
过去半年
-6.63
过去一年
-2.55
过去三年
6.84
过去五年
--
成立以来
0.64
日期
净值
累计净值
2026-11-04
1.0064
1.0064
2026-11-03
0.9855
0.9855
2026-11-02
0.9951
0.9951
2026-10-30
0.9915
0.9915
2026-10-29
1.0056
1.0056
2026-10-28
1.0204
1.0204
2026-10-27
1.0089
1.0089
2026-10-26
1.0187
1.0187
2026-10-23
1.0198
1.0198
2026-10-22
1.0192
1.0192
2026-10-21
1.0257
1.0257
2026-10-20
1.0263
1.0263
2026-10-19
1.0288
1.0288
2026-10-16
1.0292
1.0292
2026-10-15
1.0296
1.0296
2026-10-14
1.0348
1.0348
2026-10-13
1.0389
1.0389
2026-10-12
1.0382
1.0382
2026-10-09
1.0398
1.0398
截止日期：2026-11-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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