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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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11.57
%
近一年涨跌幅
1.0762
净值 （2026-04-23）
-0.22%
日涨跌幅
基金经理
张炀
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.50
过去一周
0.32
过去一月
3.28
过去一季
1.39
过去半年
4.34
过去一年
11.57
过去三年
8.11
过去五年
--
成立以来
7.62
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.0762
1.0762
2026-04-22
1.0786
1.0786
2026-04-21
1.0746
1.0746
2026-04-20
1.0731
1.0731
2026-04-17
1.0738
1.0738
2026-04-16
1.0728
1.0728
2026-04-15
1.0669
1.0669
2026-04-14
1.0665
1.0665
2026-04-13
1.0618
1.0618
2026-04-10
1.0597
1.0597
2026-04-09
1.0575
1.0575
2026-04-08
1.0569
1.0569
2026-04-07
1.0477
1.0477
2026-04-03
1.0475
1.0475
2026-04-02
1.0467
1.0467
2026-04-01
1.0468
1.0468
2026-03-31
1.0432
1.0432
2026-03-30
1.0466
1.0466
2026-03-27
1.0456
1.0456
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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