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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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3.76
%
近一年涨跌幅
1.0392
净值 （2026-07-24）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
-1.91
过去一月
-5.09
过去一季
-3.11
过去半年
-1.76
过去一年
3.76
过去三年
6.26
过去五年
--
成立以来
4.27
日期
净值
累计净值
2026-07-24
1.0392
1.0392
2026-07-23
1.0427
1.0427
2026-07-22
1.0423
1.0423
2026-07-21
1.0458
1.0458
2026-07-20
1.0368
1.0368
2026-07-17
1.0413
1.0413
2026-07-16
1.0630
1.0630
2026-07-15
1.0733
1.0733
2026-07-14
1.0792
1.0792
2026-07-13
1.0654
1.0654
2026-07-10
1.0807
1.0807
2026-07-09
1.0883
1.0883
2026-07-08
1.0776
1.0776
2026-07-07
1.0837
1.0837
2026-07-06
1.0915
1.0915
2026-07-03
1.0963
1.0963
2026-07-02
1.0896
1.0896
2026-07-01
1.1006
1.1006
2026-06-30
1.1065
1.1065
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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