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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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1.08
%
近一年涨跌幅
1.0389
净值 （2026-10-13）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.28
过去一月
-1.09
过去一季
-2.49
过去半年
-2.16
过去一年
1.08
过去三年
8.89
过去五年
--
成立以来
3.89
日期
净值
累计净值
2026-10-13
1.0389
1.0389
2026-10-12
1.0382
1.0382
2026-10-09
1.0398
1.0398
2026-10-08
1.0364
1.0364
2026-09-30
1.0418
1.0418
2026-09-29
1.0428
1.0428
2026-09-28
1.0416
1.0416
2026-09-24
1.0516
1.0516
2026-09-23
1.0554
1.0554
2026-09-22
1.0575
1.0575
2026-09-21
1.0580
1.0580
2026-09-18
1.0552
1.0552
2026-09-17
1.0521
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2026-09-16
1.0531
1.0531
2026-09-15
1.0467
1.0467
2026-09-14
1.0490
1.0490
2026-09-11
1.0504
1.0504
2026-09-10
1.0549
1.0549
2026-09-09
1.0581
1.0581
截止日期：2026-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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