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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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10.75
%
近一年涨跌幅
1.0069
净值 （2025-08-12）
0.11%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.15
过去一周
0.34
过去一月
1.44
过去一季
3.42
过去半年
2.80
过去一年
10.75
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.69
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.0069
1.0069
2025-08-11
1.0058
1.0058
2025-08-08
1.0057
1.0057
2025-08-07
1.0052
1.0052
2025-08-06
1.0044
1.0044
2025-08-05
1.0035
1.0035
2025-08-04
1.0013
1.0013
2025-08-01
0.9991
0.9991
2025-07-31
1.0011
1.0011
2025-07-30
1.0047
1.0047
2025-07-29
1.0048
1.0048
2025-07-28
1.0045
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1.0038
1.0038
2025-07-24
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1.0046
2025-07-23
1.0049
1.0049
2025-07-22
1.0039
1.0039
2025-07-21
1.0023
1.0023
2025-07-18
0.9999
0.9999
2025-07-17
0.9977
0.9977
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
廉赵峰 （开始担任本基金经理的日期：2023-02-17 证券从业日期：2010-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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