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华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：016221）
FOF
中风险(R3)
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10.17
%
近一年涨跌幅
1.0896
净值 （2026-07-02）
-1.00%
日涨跌幅
基金经理
张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.79
过去一周
-1.91
过去一月
-0.88
过去一季
4.10
过去半年
4.79
过去一年
10.17
过去三年
10.11
过去五年
--
成立以来
8.96
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.0896
1.0896
2026-07-01
1.1006
1.1006
2026-06-30
1.1065
1.1065
2026-06-29
1.0983
1.0983
2026-06-26
1.1014
1.1014
2026-06-25
1.1108
1.1108
2026-06-24
1.1061
1.1061
2026-06-23
1.0986
1.0986
2026-06-22
1.1143
1.1143
2026-06-18
1.1118
1.1118
2026-06-17
1.1092
1.1092
2026-06-16
1.1033
1.1033
2026-06-15
1.0978
1.0978
2026-06-12
1.0795
1.0795
2026-06-11
1.0749
1.0749
2026-06-10
1.0739
1.0739
2026-06-09
1.0833
1.0833
2026-06-08
1.0741
1.0741
2026-06-05
1.0878
1.0878
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚恒优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
016221
基金合同生效日：
2023-02-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中信银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
张炀 （开始担任本基金经理的日期：2026-03-30 证券从业日期：2017-10-18）
客服电话：
400-818-6666
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