指数型
中高风险(R4)
17.00%
近一年涨跌幅
0.7902
净值 (2025-08-01)
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.32
过去一周
-2.55
过去一月
3.56
过去一季
9.11
过去半年
14.92
过去一年
17.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-20.98
日期
净值
累计净值
2025-08-01
0.7902
0.7902
2025-07-31
0.7912
0.7912
2025-07-30
0.8067
0.8067
2025-07-29
0.8023
0.8023
2025-07-28
0.8103
0.8103
2025-07-25
0.8109
0.8109
2025-07-24
0.8119
0.8119
2025-07-23
0.8104
0.8104
2025-07-22
0.8128
0.8128
2025-07-21
0.7961
0.7961
2025-07-18
0.7819
0.7819
2025-07-17
0.7770
0.7770
2025-07-16
0.7736
0.7736
2025-07-15
0.7701
0.7701
2025-07-14
0.7805
0.7805
2025-07-11
0.7793
0.7793
2025-07-10
0.7754
0.7754
2025-07-09
0.7745
0.7745
2025-07-08
0.7716
0.7716
截止日期:2025-08-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
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