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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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免费开户
-7.25
%
近一年涨跌幅
0.7192
净值 （2026-07-10）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
张金志
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.72
过去一周
-0.65
过去一月
-0.42
过去一季
-17.13
过去半年
-18.10
过去一年
-7.25
过去三年
-8.37
过去五年
--
成立以来
-28.08
日期
净值
累计净值
2026-07-10
0.7192
0.7192
2026-07-09
0.7096
0.7096
2026-07-08
0.7138
0.7138
2026-07-07
0.7330
0.7330
2026-07-06
0.7441
0.7441
2026-07-03
0.7239
0.7239
2026-07-02
0.7238
0.7238
2026-07-01
0.7191
0.7191
2026-06-30
0.6926
0.6926
2026-06-29
0.7023
0.7023
2026-06-26
0.6848
0.6848
2026-06-25
0.6852
0.6852
2026-06-24
0.6953
0.6953
2026-06-23
0.7035
0.7035
2026-06-22
0.7170
0.7170
2026-06-18
0.7054
0.7054
2026-06-17
0.7185
0.7185
2026-06-16
0.7278
0.7278
2026-06-15
0.7429
0.7429
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
016077
基金合同生效日：
2022-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
张金志 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2019-07-07）
客服电话：
400-818-6666
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