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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2025-06-16
0.7613
0.7613
2025-06-13
0.7660
0.7660
2025-06-12
0.7696
0.7696
2025-06-11
0.7749
0.7749
2025-06-10
0.7643
0.7643
2025-06-09
0.7652
0.7652
2025-06-06
0.7549
0.7549
2025-06-05
0.7493
0.7493
2025-06-04
0.7577
0.7577
2025-06-03
0.7530
0.7530
2025-05-30
0.7409
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2025-05-29
0.7324
0.7324
2025-05-28
0.7279
0.7279
2025-05-27
0.7325
0.7325
2025-05-26
0.7286
0.7286
2025-05-23
0.7261
0.7261
2025-05-22
0.7312
0.7312
2025-05-21
0.7356
0.7356
2025-05-20
0.7350
0.7350
截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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