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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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28.21
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近一年涨跌幅
0.8926
净值 （2026-03-03）
-1.61%
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张金志
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.36
过去一周
2.07
过去一月
2.20
过去一季
5.78
过去半年
9.00
过去一年
28.21
过去三年
-1.03
过去五年
--
成立以来
-10.74
日期
净值
累计净值
2026-03-03
0.8926
0.8926
2026-03-02
0.9072
0.9072
2026-02-27
0.9046
0.9046
2026-02-26
0.8907
0.8907
2026-02-25
0.8845
0.8845
2026-02-24
0.8745
0.8745
2026-02-13
0.8608
0.8608
2026-02-12
0.8711
0.8711
2026-02-11
0.8779
0.8779
2026-02-10
0.8714
0.8714
2026-02-09
0.8759
0.8759
2026-02-06
0.8705
0.8705
2026-02-05
0.8701
0.8701
2026-02-04
0.8802
0.8802
2026-02-03
0.8734
0.8734
2026-02-02
0.8574
0.8574
2026-01-30
0.8929
0.8929
2026-01-29
0.8957
0.8957
2026-01-28
0.8859
0.8859
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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