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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
指数型
中高风险(R4)
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-7.25
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净值 （2026-07-10）
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张金志
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单位净值走势
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.72
过去一周
-0.65
过去一月
-0.42
过去一季
-17.13
过去半年
-18.10
过去一年
-7.25
过去三年
-8.37
过去五年
--
成立以来
-28.08
日期
净值
累计净值
2026-07-10
0.7192
0.7192
2026-07-09
0.7096
0.7096
2026-07-08
0.7138
0.7138
2026-07-07
0.7330
0.7330
2026-07-06
0.7441
0.7441
2026-07-03
0.7239
0.7239
2026-07-02
0.7238
0.7238
2026-07-01
0.7191
0.7191
2026-06-30
0.6926
0.6926
2026-06-29
0.7023
0.7023
2026-06-26
0.6848
0.6848
2026-06-25
0.6852
0.6852
2026-06-24
0.6953
0.6953
2026-06-23
0.7035
0.7035
2026-06-22
0.7170
0.7170
2026-06-18
0.7054
0.7054
2026-06-17
0.7185
0.7185
2026-06-16
0.7278
0.7278
2026-06-15
0.7429
0.7429
截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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