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华夏中证农业主题ETF发起式联接A
（基金代码：016077）
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中高风险(R4)
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-5.12
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净值 （2026-08-19）
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.97
过去一周
-0.46
过去一月
3.71
过去一季
-5.81
过去半年
-11.69
过去一年
-5.12
过去三年
-1.54
过去五年
--
成立以来
-23.98
日期
净值
累计净值
2026-08-19
0.7602
0.7602
2026-08-18
0.7758
0.7758
2026-08-17
0.7566
0.7566
2026-08-14
0.7482
0.7482
2026-08-13
0.7579
0.7579
2026-08-12
0.7637
0.7637
2026-08-11
0.7645
0.7645
2026-08-10
0.7770
0.7770
2026-08-07
0.7589
0.7589
2026-08-06
0.7582
0.7582
2026-08-05
0.7580
0.7580
2026-08-04
0.7512
0.7512
2026-08-03
0.7619
0.7619
2026-07-31
0.7630
0.7630
2026-07-30
0.7640
0.7640
2026-07-29
0.7530
0.7530
2026-07-28
0.7473
0.7473
2026-07-27
0.7451
0.7451
2026-07-24
0.7343
0.7343
截止日期：2026-08-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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