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华夏磐润两年定开混合C
（基金代码：015698）
混合型
中风险(R3)
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51.54
%
近一年涨跌幅
1.0988
净值 （2025-06-27）
1.05%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.62
过去一周
4.52
过去一月
3.43
过去一季
4.83
过去半年
18.32
过去一年
51.54
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.88
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.0874
1.0874
2025-06-25
1.0928
1.0928
2025-06-24
1.0873
1.0873
2025-06-23
1.0660
1.0660
2025-06-20
1.0513
1.0513
2025-06-19
1.0596
1.0596
2025-06-18
1.0886
1.0886
2025-06-17
1.0971
1.0971
2025-06-16
1.1025
1.1025
2025-06-13
1.0886
1.0886
2025-06-12
1.1068
1.1068
2025-06-11
1.1023
1.1023
2025-06-10
1.1011
1.1011
2025-06-09
1.0999
1.0999
2025-06-06
1.0867
1.0867
2025-06-05
1.0782
1.0782
2025-06-04
1.0851
1.0851
2025-06-03
1.0540
1.0540
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.61
债券
现金
0.67
其他
1.72
前10大股持仓占比： 54.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
870,637.56
0.44
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
142,184,786.67
71.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,187,622.28
5.14
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,462,789.73
2.25
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
30,890,549.86
15.59
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
477,250.00
0.24
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
706,656.00
0.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,010,835.65
2.02
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
193,791,127.75
97.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300229
拓尔思
8.06
000737
北方铜业
6.90
003005
竞业达
6.54
300474
景嘉微
5.47
002741
光华科技
5.40
002613
北玻股份
5.34
600644
乐山电力
5.14
603722
阿科力
4.44
688768
容知日新
4.11
688085
三友医疗
2.87
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