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华夏磐润两年定开混合C
（基金代码：015698）
混合型
中风险(R3)
免费开户
27.29
%
近一年涨跌幅
1.0261
净值 （2025-05-09）
-1.56%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.51
过去一周
2.69
过去一月
13.26
过去一季
3.10
过去半年
14.70
过去一年
27.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.61
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0261
1.0261
2025-05-08
1.0424
1.0424
2025-05-07
1.0285
1.0285
2025-05-06
1.0353
1.0353
2025-04-30
0.9992
0.9992
2025-04-29
0.9929
0.9929
2025-04-28
0.9974
0.9974
2025-04-25
1.0086
1.0086
2025-04-24
0.9971
0.9971
2025-04-23
1.0021
1.0021
2025-04-22
1.0003
1.0003
2025-04-21
0.9910
0.9910
2025-04-18
0.9590
0.9590
2025-04-17
0.9589
0.9589
2025-04-16
0.9494
0.9494
2025-04-15
0.9576
0.9576
2025-04-14
0.9595
0.9595
2025-04-11
0.9394
0.9394
2025-04-10
0.9283
0.9283
截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.61
债券
现金
0.67
其他
1.72
前10大股持仓占比： 54.27%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
870,637.56
0.44
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
142,184,786.67
71.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
10,187,622.28
5.14
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
4,462,789.73
2.25
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
30,890,549.86
15.59
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
477,250.00
0.24
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
706,656.00
0.36
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
4,010,835.65
2.02
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
193,791,127.75
97.79
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300229
拓尔思
8.06
000737
北方铜业
6.90
003005
竞业达
6.54
300474
景嘉微
5.47
002741
光华科技
5.40
002613
北玻股份
5.34
600644
乐山电力
5.14
603722
阿科力
4.44
688768
容知日新
4.11
688085
三友医疗
2.87
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