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张城源
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过去一年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-10-15
1.2670
1.2670
2026-10-14
1.3080
1.3080
2026-10-13
1.3342
1.3342
2026-10-12
1.3217
1.3217
2026-10-09
1.3504
1.3504
2026-10-08
1.3503
1.3503
2026-09-30
1.3709
1.3709
2026-09-29
1.3794
1.3794
2026-09-28
1.3617
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2026-09-24
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2026-09-23
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2026-09-22
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2026-09-21
1.4049
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2026-09-18
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2026-09-17
1.3404
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2026-09-16
1.3387
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2026-09-15
1.3088
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2026-09-14
1.3317
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2026-09-11
1.3296
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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