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张城源
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过去一月
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过去一季
3.10
过去半年
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过去一年
27.29
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.61
日期
净值
累计净值
2025-05-09
1.0261
1.0261
2025-05-08
1.0424
1.0424
2025-05-07
1.0285
1.0285
2025-05-06
1.0353
1.0353
2025-04-30
0.9992
0.9992
2025-04-29
0.9929
0.9929
2025-04-28
0.9974
0.9974
2025-04-25
1.0086
1.0086
2025-04-24
0.9971
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2025-04-23
1.0021
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2025-04-21
0.9910
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2025-04-18
0.9590
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2025-04-17
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2025-04-16
0.9494
0.9494
2025-04-15
0.9576
0.9576
2025-04-14
0.9595
0.9595
2025-04-11
0.9394
0.9394
2025-04-10
0.9283
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截止日期：2025-05-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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