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（基金代码：015698）
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张城源
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今年
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
15.86
过去一周
-1.32
过去一月
4.58
过去一季
19.78
过去半年
15.86
过去一年
31.85
过去三年
41.31
过去五年
--
成立以来
49.10
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.4910
1.4910
2026-07-02
1.4858
1.4858
2026-07-01
1.5281
1.5281
2026-06-30
1.5271
1.5271
2026-06-29
1.5142
1.5142
2026-06-26
1.5109
1.5109
2026-06-25
1.5120
1.5120
2026-06-24
1.4961
1.4961
2026-06-23
1.4963
1.4963
2026-06-22
1.5236
1.5236
2026-06-18
1.5092
1.5092
2026-06-17
1.4785
1.4785
2026-06-16
1.4369
1.4369
2026-06-15
1.4339
1.4339
2026-06-12
1.4051
1.4051
2026-06-11
1.3926
1.3926
2026-06-10
1.3987
1.3987
2026-06-09
1.3979
1.3979
2026-06-08
1.3571
1.3571
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.50%
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