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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
51.54
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.0988
1.0988
2025-06-26
1.0874
1.0874
2025-06-25
1.0928
1.0928
2025-06-24
1.0873
1.0873
2025-06-23
1.0660
1.0660
2025-06-20
1.0513
1.0513
2025-06-19
1.0596
1.0596
2025-06-18
1.0886
1.0886
2025-06-17
1.0971
1.0971
2025-06-16
1.1025
1.1025
2025-06-13
1.0886
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2025-06-12
1.1068
1.1068
2025-06-11
1.1023
1.1023
2025-06-10
1.1011
1.1011
2025-06-09
1.0999
1.0999
2025-06-06
1.0867
1.0867
2025-06-05
1.0782
1.0782
2025-06-04
1.0851
1.0851
2025-06-03
1.0540
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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