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张城源
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
39.21
过去三年
44.22
过去五年
--
成立以来
45.14
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.4514
1.4514
2026-05-14
1.4553
1.4553
2026-05-13
1.4678
1.4678
2026-05-12
1.4464
1.4464
2026-05-11
1.4686
1.4686
2026-05-08
1.4514
1.4514
2026-05-07
1.4390
1.4390
2026-05-06
1.4225
1.4225
2026-04-30
1.3873
1.3873
2026-04-29
1.3734
1.3734
2026-04-28
1.3573
1.3573
2026-04-27
1.3869
1.3869
2026-04-24
1.3751
1.3751
2026-04-23
1.3779
1.3779
2026-04-22
1.4139
1.4139
2026-04-21
1.4047
1.4047
2026-04-20
1.4011
1.4011
2026-04-17
1.3894
1.3894
2026-04-16
1.3849
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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