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（基金代码：015698）
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1.3885
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张城源
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.89
过去一周
-1.96
过去一月
-1.64
过去一季
10.68
过去半年
7.80
过去一年
32.00
过去三年
28.41
过去五年
--
成立以来
38.85
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.3885
1.3885
2026-03-12
1.4095
1.4095
2026-03-11
1.4318
1.4318
2026-03-10
1.4362
1.4362
2026-03-09
1.4092
1.4092
2026-03-06
1.4162
1.4162
2026-03-05
1.3929
1.3929
2026-03-04
1.3755
1.3755
2026-03-03
1.3734
1.3734
2026-03-02
1.4323
1.4323
2026-02-27
1.4594
1.4594
2026-02-26
1.4579
1.4579
2026-02-25
1.4563
1.4563
2026-02-24
1.4369
1.4369
2026-02-13
1.4116
1.4116
2026-02-12
1.4172
1.4172
2026-02-11
1.4122
1.4122
2026-02-10
1.4168
1.4168
2026-02-09
1.4175
1.4175
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
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