(基金代码:015698)
混合型
中风险(R3)
93.45%
近一年涨跌幅
1.2826
净值 (2025-08-15)
2.09%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.13
过去一周
2.19
过去一月
13.08
过去一季
23.02
过去半年
27.46
过去一年
93.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.26
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.2826
1.2826
2025-08-14
1.2563
1.2563
2025-08-13
1.2711
1.2711
2025-08-12
1.2623
1.2623
2025-08-11
1.2700
1.2700
2025-08-08
1.2551
1.2551
2025-08-07
1.2600
1.2600
2025-08-06
1.2608
1.2608
2025-08-05
1.2383
1.2383
2025-08-04
1.2283
1.2283
2025-08-01
1.1870
1.1870
2025-07-31
1.1827
1.1827
2025-07-30
1.1878
1.1878
2025-07-29
1.2010
1.2010
2025-07-28
1.2030
1.2030
2025-07-25
1.1942
1.1942
2025-07-24
1.1781
1.1781
2025-07-23
1.1657
1.1657
2025-07-22
1.1645
1.1645
截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.50%
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