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张城源
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
10.90
过去一年
23.73
过去三年
18.93
过去五年
--
成立以来
22.27
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.2227
1.2227
2025-12-15
1.2455
1.2455
2025-12-12
1.2545
1.2545
2025-12-11
1.2508
1.2508
2025-12-10
1.2700
1.2700
2025-12-09
1.2772
1.2772
2025-12-08
1.2865
1.2865
2025-12-05
1.2623
1.2623
2025-12-04
1.2513
1.2513
2025-12-03
1.2606
1.2606
2025-12-02
1.2745
1.2745
2025-12-01
1.2847
1.2847
2025-11-28
1.2800
1.2800
2025-11-27
1.2628
1.2628
2025-11-26
1.2640
1.2640
2025-11-25
1.2624
1.2624
2025-11-24
1.2448
1.2448
2025-11-21
1.2344
1.2344
2025-11-20
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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