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张城源
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过去一季
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过去半年
27.46
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
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日期
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累计净值
2025-08-15
1.2826
1.2826
2025-08-14
1.2563
1.2563
2025-08-13
1.2711
1.2711
2025-08-12
1.2623
1.2623
2025-08-11
1.2700
1.2700
2025-08-08
1.2551
1.2551
2025-08-07
1.2600
1.2600
2025-08-06
1.2608
1.2608
2025-08-05
1.2383
1.2383
2025-08-04
1.2283
1.2283
2025-08-01
1.1870
1.1870
2025-07-31
1.1827
1.1827
2025-07-30
1.1878
1.1878
2025-07-29
1.2010
1.2010
2025-07-28
1.2030
1.2030
2025-07-25
1.1942
1.1942
2025-07-24
1.1781
1.1781
2025-07-23
1.1657
1.1657
2025-07-22
1.1645
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截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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