2023-02-03 最新净值
累计净值: | 1.1081(2023-02-03) |
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日涨跌幅: | 3.61% |
成立日: | 2022-08-24 |
今年以来收益: | -- |
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过去一年收益: | -- |
成立以来收益: | -- |
基金经理: | 张城源 |
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交易状态: | 暂停申购 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
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今年以来 | -- | 过去一周 | 3.61 |
过去一月 | 10.63 |
过去一季 | 13.56 |
过去半年 | -- |
过去一年 | -- |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -- |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等,现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2022-08-24起,任期回报 10.81%。
任职时间 | 基金经理 |
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资产分布 | 占总资产比例(%) |
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股票 | 86.60 |
债券 | |
现金 | 4.43 |
其他 | 8.97 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
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A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
B 采矿业股票市值 | 11,410,000.00 | 3.11 |
C 制造业股票市值 | 230,648,834.72 | 62.85 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 30,591,168.84 | 8.34 |
E 建筑业股票市值 | - | - |
F 批发和零售业股票市值 | - | - |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 29,513,882.53 | 8.04 |
J 金融业股票市值 | 14,918,273.70 | 4.06 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,321,064.64 | 0.36 |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 318,403,224.43 | 86.76 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
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300094 | 国联水产 | 5.07 |
300065 | 海兰信 | 4.87 |
600821 | 金开新能 | 4.68 |
600328 | 中盐化工 | 4.40 |
300597 | 吉大通信 | 4.37 |
688180 | 君实生物 | 4.15 |
600155 | 华创阳安 | 4.06 |
600330 | 天通股份 | 3.97 |
300496 | 中科创达 | 3.68 |
600995 | 南网储能 | 3.66 |
序号
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债券代码
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债券名称
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数量(张)
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公允价值(元)
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占基金资产净值比例(%)
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项目
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数值
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计买入金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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19
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20
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序号
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股票代码
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股票名称
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本期累计卖出金额
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占期初基金资产净值比例(%)
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1
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2
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3
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4
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5
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7
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8
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9
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13
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14
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15
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16
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19
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20
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资产:
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数值(元)
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银行存款
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结算备付金
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存出保证金
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--
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交易性金融资产
|
--
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其中:股票投资
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--
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基金投资
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债券投资
|
--
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资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
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33,000,008.74
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
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|
负债:
|
数值(元)
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短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
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实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
-
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
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|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
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机构投资者
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个人投资者
|
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持有份额
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占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
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