2024-04-19 最新净值
| 累计净值： | 0.7638 （2024-04-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -6.39% |
| 成立日： | 2022-08-24 |
| 今年以来收益： | -26.38% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -31.63% |
| 成立以来收益： | -23.62% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
| 托管人： | 招商银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -26.38 | 过去一周 | -6.39 |
| 过去一月 | -8.91 |
| 过去一季 | -18.70 |
| 过去半年 | -21.84 |
| 过去一年 | -31.63 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -23.62 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2022-08-24起，任期回报 -23.62%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.61 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.38 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,341,402.00 | 2.06 |
| B 采矿业股票市值 | 86,100.00 | 0.03 |
| C 制造业股票市值 | 251,740,346.27 | 81.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 239,211.18 | 0.08 |
| E 建筑业股票市值 | 342,699.50 | 0.11 |
| F 批发和零售业股票市值 | 18,958,090.21 | 6.17 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 307,691.45 | 0.10 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,702,901.74 | 1.86 |
| J 金融业股票市值 | 144,299.40 | 0.05 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 3,999,657.09 | 1.30 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 18,608,871.57 | 6.06 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 306,471,270.41 | 99.78 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 603286 | 日盈电子 | 4.90 |
| 600361 | 创新新材 | 4.32 |
| 002843 | 泰嘉股份 | 4.29 |
| 002324 | 普利特 | 4.08 |
| 002708 | 光洋股份 | 3.87 |
| 300505 | 川金诺 | 3.76 |
| 301012 | 扬电科技 | 3.74 |
| 300616 | 尚品宅配 | 3.71 |
| 300945 | 曼卡龙 | 3.56 |
| 300958 | 建工修复 | 3.41 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002324
|
普利特
|
15,199,995.91
|
4.14
|
|
2
|
002539
|
云图控股
|
14,700,004.60
|
4.01
|
|
3
|
301012
|
扬电科技
|
14,699,997.27
|
4.01
|
|
4
|
300505
|
川金诺
|
14,600,002.82
|
3.98
|
|
5
|
600929
|
雪天盐业
|
14,600,000.10
|
3.98
|
|
6
|
300945
|
曼卡龙
|
14,599,996.72
|
3.98
|
|
7
|
300379
|
东方通
|
14,599,990.50
|
3.98
|
|
8
|
600361
|
创新新材
|
12,800,002.38
|
3.49
|
|
9
|
002549
|
凯美特气
|
11,800,000.83
|
3.22
|
|
10
|
002843
|
泰嘉股份
|
11,499,999.85
|
3.13
|
|
11
|
688233
|
神工股份
|
11,499,992.83
|
3.13
|
|
12
|
300958
|
建工修复
|
11,499,991.02
|
3.13
|
|
13
|
003037
|
三和管桩
|
11,399,997.00
|
3.11
|
|
14
|
300118
|
东方日升
|
11,000,005.90
|
3.00
|
|
15
|
601611
|
中国核建
|
11,000,002.50
|
3.00
|
|
16
|
301063
|
海锅股份
|
11,000,001.60
|
3.00
|
|
17
|
000701
|
厦门信达
|
10,999,997.40
|
3.00
|
|
17
|
300745
|
欣锐科技
|
10,999,997.40
|
3.00
|
|
19
|
688529
|
豪森智能
|
10,999,996.74
|
3.00
|
|
20
|
603787
|
新日股份
|
10,999,996.20
|
3.00
|
|
21
|
001207
|
联科科技
|
10,999,992.64
|
3.00
|
|
22
|
300850
|
新强联
|
10,999,992.24
|
3.00
|
|
23
|
603286
|
日盈电子
|
10,999,989.66
|
3.00
|
|
24
|
300443
|
金雷股份
|
10,999,984.08
|
3.00
|
|
25
|
002886
|
沃特股份
|
9,600,006.78
|
2.62
|
|
26
|
002865
|
钧达股份
|
9,200,000.00
|
2.51
|
|
27
|
002317
|
众生药业
|
8,648,202.24
|
2.36
|
|
28
|
002708
|
光洋股份
|
8,499,999.70
|
2.32
|
|
29
|
600975
|
新五丰
|
7,999,999.24
|
2.18
|
|
30
|
688202
|
美迪西
|
7,600,023.60
|
2.07
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300597
|
吉大通信
|
20,220,826.00
|
5.51
|
|
2
|
600821
|
金开新能
|
16,748,054.00
|
4.56
|
|
3
|
300094
|
国联水产
|
16,103,134.63
|
4.39
|
|
4
|
300065
|
海兰信
|
15,929,887.00
|
4.34
|
|
5
|
600155
|
华创云信
|
15,440,838.00
|
4.21
|
|
6
|
600330
|
天通股份
|
15,200,816.00
|
4.14
|
|
7
|
300729
|
乐歌股份
|
13,501,678.15
|
3.68
|
|
8
|
600328
|
中盐化工
|
13,391,402.90
|
3.65
|
|
9
|
601069
|
西部黄金
|
12,892,368.82
|
3.51
|
|
10
|
300496
|
中科创达
|
12,675,651.00
|
3.45
|
|
11
|
688028
|
沃尔德
|
12,544,007.06
|
3.42
|
|
12
|
002539
|
云图控股
|
12,526,805.00
|
3.41
|
|
13
|
688668
|
鼎通科技
|
12,320,221.40
|
3.36
|
|
14
|
300672
|
国科微
|
12,276,755.00
|
3.35
|
|
15
|
300919
|
中伟股份
|
12,221,790.00
|
3.33
|
|
16
|
300181
|
佐力药业
|
12,166,504.00
|
3.32
|
|
17
|
601611
|
中国核建
|
11,651,544.00
|
3.17
|
|
18
|
002567
|
唐人神
|
10,854,581.00
|
2.96
|
|
19
|
600995
|
南网储能
|
10,542,058.16
|
2.87
|
|
20
|
688180
|
君实生物
|
10,447,549.98
|
2.85
|
|
21
|
002960
|
青鸟消防
|
10,077,222.26
|
2.75
|
|
22
|
300118
|
东方日升
|
9,469,537.00
|
2.58
|
|
23
|
300057
|
万顺新材
|
8,915,359.00
|
2.43
|
|
24
|
688683
|
莱尔科技
|
8,509,572.55
|
2.32
|
|
25
|
600366
|
宁波韵升
|
8,420,594.89
|
2.29
|
|
26
|
603982
|
泉峰汽车
|
8,337,995.00
|
2.27
|
|
27
|
688733
|
壹石通
|
7,946,410.57
|
2.17
|
|
28
|
688661
|
和林微纳
|
7,928,267.45
|
2.16
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
25,703.57
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
21,338,180.40
|
|
1.利息收入
|
11,732.24
|
|
其中:存款利息收入
|
11,732.24
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
79,765.62
|
|
其中:股票投资收益
|
-2,319,438.76
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
2,399,204.38
|
|
3.公允价值变动收益
|
21,246,682.54
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
6,770,753.90
|
|
1.管理人报酬
|
5,206,740.02
|
|
2.托管费
|
867,790.09
|
|
3.销售服务费
|
517,968.83
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
178,254.96
|
|
三、利润总额
|
14,567,426.50
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
14,567,426.50
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
4,700
|
77,859.82
|
9,334,244.25
|
2.55
|
356,606,930.91
|
97.45
|
0.00
|
0.00
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号