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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
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94.44
%
近一年涨跌幅
1.3018
净值 （2025-08-15）
2.09%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
43.58
过去一周
2.20
过去一月
13.13
过去一季
23.17
过去半年
27.77
过去一年
94.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.18
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.3018
1.3018
2025-08-14
1.2751
1.2751
2025-08-13
1.2901
1.2901
2025-08-12
1.2812
1.2812
2025-08-11
1.2890
1.2890
2025-08-08
1.2738
1.2738
2025-08-07
1.2788
1.2788
2025-08-06
1.2795
1.2795
2025-08-05
1.2567
1.2567
2025-08-04
1.2465
1.2465
2025-08-01
1.2046
1.2046
2025-07-31
1.2002
1.2002
2025-07-30
1.2053
1.2053
2025-07-29
1.2187
1.2187
2025-07-28
1.2207
1.2207
2025-07-25
1.2118
1.2118
2025-07-24
1.1954
1.1954
2025-07-23
1.1828
1.1828
2025-07-22
1.1816
1.1816
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.30
债券
现金
0.69
其他
0.01
前10大股持仓占比： 54.27%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
642,606.80
0.29
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
161,098,884.24
73.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
20,662,669.64
9.42
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
5,429,209.11
2.47
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
25,908,330.65
11.81
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
401,500.00
0.18
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
574,628.49
0.26
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
3,580,895.54
1.63
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
218,298,724.47
99.47
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600644
乐山电力
9.42
000737
北方铜业
6.72
300229
拓尔思
6.43
002741
光华科技
6.33
003005
竞业达
5.38
300474
景嘉微
4.50
002613
北玻股份
4.42
603722
阿科力
4.11
002840
华统股份
3.66
688768
容知日新
3.30
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