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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中风险(R3)
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24.35
%
近一年涨跌幅
1.2431
净值 （2025-12-16）
-1.83%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.10
过去一周
-4.26
过去一月
-7.93
过去一季
-5.62
过去半年
11.18
过去一年
24.35
过去三年
20.72
过去五年
--
成立以来
24.31
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.2431
1.2431
2025-12-15
1.2663
1.2663
2025-12-12
1.2754
1.2754
2025-12-11
1.2716
1.2716
2025-12-10
1.2911
1.2911
2025-12-09
1.2984
1.2984
2025-12-08
1.3078
1.3078
2025-12-05
1.2832
1.2832
2025-12-04
1.2720
1.2720
2025-12-03
1.2814
1.2814
2025-12-02
1.2955
1.2955
2025-12-01
1.3059
1.3059
2025-11-28
1.3010
1.3010
2025-11-27
1.2836
1.2836
2025-11-26
1.2847
1.2847
2025-11-25
1.2831
1.2831
2025-11-24
1.2652
1.2652
2025-11-21
1.2546
1.2546
2025-11-20
1.3135
1.3135
截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.22
债券
现金
1.78
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 41.76%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
593,560.80
0.23
B 采矿业
-
-
C 制造业
199,237,351.40
78.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
8,622,784.80
3.38
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
4,219,584.27
1.65
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
20,735,665.77
8.13
J 金融业
-
-
K 房地产业
429,954.00
0.17
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
11,401,208.00
4.47
N 水利、环境和公共设施管理业
5,715,706.94
2.24
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
250,955,815.98
98.39
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000737
北方铜业
7.70
002741
光华科技
4.92
603321
梅轮电梯
4.16
300676
华大基因
4.07
300474
景嘉微
3.86
002613
北玻股份
3.66
300735
光弘科技
3.47
600644
乐山电力
3.38
002840
华统股份
3.34
688525
佰维存储
3.20
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