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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中高风险(R4)
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39.91
%
近一年涨跌幅
1.4787
净值 （2026-05-15）
-0.26%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.99
过去一周
0.01
过去一月
6.54
过去一季
2.95
过去半年
9.53
过去一年
39.91
过去三年
46.41
过去五年
--
成立以来
47.87
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.4787
1.4787
2026-05-14
1.4826
1.4826
2026-05-13
1.4953
1.4953
2026-05-12
1.4735
1.4735
2026-05-11
1.4961
1.4961
2026-05-08
1.4785
1.4785
2026-05-07
1.4659
1.4659
2026-05-06
1.4490
1.4490
2026-04-30
1.4131
1.4131
2026-04-29
1.3989
1.3989
2026-04-28
1.3824
1.3824
2026-04-27
1.4126
1.4126
2026-04-24
1.4005
1.4005
2026-04-23
1.4034
1.4034
2026-04-22
1.4400
1.4400
2026-04-21
1.4306
1.4306
2026-04-20
1.4269
1.4269
2026-04-17
1.4149
1.4149
2026-04-16
1.4103
1.4103
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.74
债券
现金
0.26
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 37.9%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
429,155.60
0.17
B 采矿业
-
-
C 制造业
206,784,030.85
82.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,492,589.60
2.60
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
3,124,981.71
1.25
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
18,761,122.04
7.51
J 金融业
-
-
K 房地产业
355,695.00
0.14
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
9,729,987.20
3.90
N 水利、环境和公共设施管理业
3,882,457.92
1.55
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
249,560,019.92
99.91
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688525
佰维存储
5.22
688535
华海诚科
4.85
002976
瑞玛精密
4.42
603321
梅轮电梯
3.90
300676
华大基因
3.57
002741
光华科技
3.54
000737
北方铜业
3.31
000635
英力特
3.10
002957
科瑞技术
3.03
002840
华统股份
2.96
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