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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
混合型
中高风险(R4)
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32.66
%
近一年涨跌幅
1.4134
净值 （2026-03-13）
-1.49%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.00
过去一周
-1.94
过去一月
-1.59
过去一季
10.82
过去半年
8.07
过去一年
32.66
过去三年
30.35
过去五年
--
成立以来
41.34
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.4134
1.4134
2026-03-12
1.4348
1.4348
2026-03-11
1.4574
1.4574
2026-03-10
1.4618
1.4618
2026-03-09
1.4344
1.4344
2026-03-06
1.4414
1.4414
2026-03-05
1.4177
1.4177
2026-03-04
1.4000
1.4000
2026-03-03
1.3978
1.3978
2026-03-02
1.4578
1.4578
2026-02-27
1.4852
1.4852
2026-02-26
1.4837
1.4837
2026-02-25
1.4820
1.4820
2026-02-24
1.4623
1.4623
2026-02-13
1.4363
1.4363
2026-02-12
1.4420
1.4420
2026-02-11
1.4369
1.4369
2026-02-10
1.4415
1.4415
2026-02-09
1.4423
1.4423
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.90
债券
现金
0.83
其他
0.27
前十股票持仓占净值比： 37.96%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
490,731.24
0.19
B 采矿业
-
-
C 制造业
202,941,941.79
80.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
5,667,733.50
2.25
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
3,441,804.64
1.36
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
21,827,848.37
8.66
J 金融业
-
-
K 房地产业
362,730.00
0.14
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
10,690,990.00
4.24
N 水利、环境和公共设施管理业
4,465,975.70
1.77
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
249,889,755.24
99.10
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688535
华海诚科
5.05
002976
瑞玛精密
4.52
603321
梅轮电梯
4.43
000737
北方铜业
4.09
002741
光华科技
3.97
300676
华大基因
3.94
000635
英力特
3.06
300735
光弘科技
3.05
002613
北玻股份
2.93
300474
景嘉微
2.92
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