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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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张城源
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最大
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今年以来
43.58
过去一周
2.20
过去一月
13.13
过去一季
23.17
过去半年
27.77
过去一年
94.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.18
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.3018
1.3018
2025-08-14
1.2751
1.2751
2025-08-13
1.2901
1.2901
2025-08-12
1.2812
1.2812
2025-08-11
1.2890
1.2890
2025-08-08
1.2738
1.2738
2025-08-07
1.2788
1.2788
2025-08-06
1.2795
1.2795
2025-08-05
1.2567
1.2567
2025-08-04
1.2465
1.2465
2025-08-01
1.2046
1.2046
2025-07-31
1.2002
1.2002
2025-07-30
1.2053
1.2053
2025-07-29
1.2187
1.2187
2025-07-28
1.2207
1.2207
2025-07-25
1.2118
1.2118
2025-07-24
1.1954
1.1954
2025-07-23
1.1828
1.1828
2025-07-22
1.1816
1.1816
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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