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（基金代码：015697）
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基金经理
张城源
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.00
过去一周
-1.94
过去一月
-1.59
过去一季
10.82
过去半年
8.07
过去一年
32.66
过去三年
30.35
过去五年
--
成立以来
41.34
日期
净值
累计净值
2026-03-13
1.4134
1.4134
2026-03-12
1.4348
1.4348
2026-03-11
1.4574
1.4574
2026-03-10
1.4618
1.4618
2026-03-09
1.4344
1.4344
2026-03-06
1.4414
1.4414
2026-03-05
1.4177
1.4177
2026-03-04
1.4000
1.4000
2026-03-03
1.3978
1.3978
2026-03-02
1.4578
1.4578
2026-02-27
1.4852
1.4852
2026-02-26
1.4837
1.4837
2026-02-25
1.4820
1.4820
2026-02-24
1.4623
1.4623
2026-02-13
1.4363
1.4363
2026-02-12
1.4420
1.4420
2026-02-11
1.4369
1.4369
2026-02-10
1.4415
1.4415
2026-02-09
1.4423
1.4423
截止日期：2026-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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