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（基金代码：015697）
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张城源
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30天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
16.15
过去一周
-1.31
过去一月
4.63
过去一季
19.94
过去半年
16.15
过去一年
32.53
过去三年
43.47
过去五年
--
成立以来
52.01
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.5201
1.5201
2026-07-02
1.5147
1.5147
2026-07-01
1.5578
1.5578
2026-06-30
1.5567
1.5567
2026-06-29
1.5436
1.5436
2026-06-26
1.5402
1.5402
2026-06-25
1.5413
1.5413
2026-06-24
1.5250
1.5250
2026-06-23
1.5252
1.5252
2026-06-22
1.5530
1.5530
2026-06-18
1.5382
1.5382
2026-06-17
1.5070
1.5070
2026-06-16
1.4645
1.4645
2026-06-15
1.4615
1.4615
2026-06-12
1.4320
1.4320
2026-06-11
1.4193
1.4193
2026-06-10
1.4255
1.4255
2026-06-09
1.4246
1.4246
2026-06-08
1.3830
1.3830
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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