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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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基金经理
张城源
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.83
过去一周
-5.85
过去一月
-5.00
过去一季
-5.35
过去半年
-7.97
过去一年
-1.47
过去三年
28.95
过去五年
--
成立以来
29.79
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.2979
1.2979
2026-10-15
1.2936
1.2936
2026-10-14
1.3355
1.3355
2026-10-13
1.3622
1.3622
2026-10-12
1.3493
1.3493
2026-10-09
1.3786
1.3786
2026-10-08
1.3785
1.3785
2026-09-30
1.3993
1.3993
2026-09-29
1.4080
1.4080
2026-09-28
1.3899
1.3899
2026-09-24
1.4245
1.4245
2026-09-23
1.4411
1.4411
2026-09-22
1.4453
1.4453
2026-09-21
1.4339
1.4339
2026-09-18
1.3953
1.3953
2026-09-17
1.3680
1.3680
2026-09-16
1.3662
1.3662
2026-09-15
1.3357
1.3357
2026-09-14
1.3590
1.3590
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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