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（基金代码：015697）
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张城源
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
12.99
过去一周
0.01
过去一月
6.54
过去一季
2.95
过去半年
9.53
过去一年
39.91
过去三年
46.41
过去五年
--
成立以来
47.87
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.4787
1.4787
2026-05-14
1.4826
1.4826
2026-05-13
1.4953
1.4953
2026-05-12
1.4735
1.4735
2026-05-11
1.4961
1.4961
2026-05-08
1.4785
1.4785
2026-05-07
1.4659
1.4659
2026-05-06
1.4490
1.4490
2026-04-30
1.4131
1.4131
2026-04-29
1.3989
1.3989
2026-04-28
1.3824
1.3824
2026-04-27
1.4126
1.4126
2026-04-24
1.4005
1.4005
2026-04-23
1.4034
1.4034
2026-04-22
1.4400
1.4400
2026-04-21
1.4306
1.4306
2026-04-20
1.4269
1.4269
2026-04-17
1.4149
1.4149
2026-04-16
1.4103
1.4103
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.00%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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