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（基金代码：015697）
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张城源
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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
11.18
过去一年
24.35
过去三年
20.72
过去五年
--
成立以来
24.31
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.2431
1.2431
2025-12-15
1.2663
1.2663
2025-12-12
1.2754
1.2754
2025-12-11
1.2716
1.2716
2025-12-10
1.2911
1.2911
2025-12-09
1.2984
1.2984
2025-12-08
1.3078
1.3078
2025-12-05
1.2832
1.2832
2025-12-04
1.2720
1.2720
2025-12-03
1.2814
1.2814
2025-12-02
1.2955
1.2955
2025-12-01
1.3059
1.3059
2025-11-28
1.3010
1.3010
2025-11-27
1.2836
1.2836
2025-11-26
1.2847
1.2847
2025-11-25
1.2831
1.2831
2025-11-24
1.2652
1.2652
2025-11-21
1.2546
1.2546
2025-11-20
1.3135
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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