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华夏磐润两年定开混合A
（基金代码：015697）
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张城源
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.45
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1029
1.1029
2025-06-25
1.1084
1.1084
2025-06-24
1.1029
1.1029
2025-06-23
1.0812
1.0812
2025-06-20
1.0662
1.0662
2025-06-19
1.0747
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2025-06-18
1.1040
1.1040
2025-06-17
1.1126
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2025-06-16
1.1181
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2025-06-13
1.1039
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2025-06-12
1.1224
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2025-06-11
1.1178
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2025-06-10
1.1166
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2025-06-09
1.1153
1.1153
2025-06-06
1.1020
1.1020
2025-06-05
1.0932
1.0932
2025-06-04
1.1003
1.1003
2025-06-03
1.0687
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截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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