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华夏磐润两年定开混合A
(基金代码:015697)
混合型
中风险(R3)
免费开户
52.32
%
近一年涨跌幅
1.1145
净值 (2025-06-27)
1.05%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.92
过去一周
4.53
过去一月
3.47
过去一季
4.96
过去半年
18.60
过去一年
52.32
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.45
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1029
1.1029
2025-06-25
1.1084
1.1084
2025-06-24
1.1029
1.1029
2025-06-23
1.0812
1.0812
2025-06-20
1.0662
1.0662
2025-06-19
1.0747
1.0747
2025-06-18
1.1040
1.1040
2025-06-17
1.1126
1.1126
2025-06-16
1.1181
1.1181
2025-06-13
1.1039
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2025-06-12
1.1224
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2025-06-11
1.1178
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2025-06-10
1.1166
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2025-06-09
1.1153
1.1153
2025-06-06
1.1020
1.1020
2025-06-05
1.0932
1.0932
2025-06-04
1.1003
1.1003
2025-06-03
1.0687
1.0687
截止日期:2025-06-27
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
015697
基金合同生效日:
2022-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-24 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
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