2024-03-22 最新净值
累计净值: | 0.8496 (2024-03-22) |
---|---|
日涨跌幅: | 0.53% |
成立日: | 2022-08-24 |
今年以来收益: | -18.67% |
---|---|
过去一年收益: | -21.20% |
成立以来收益: | -15.04% |
基金经理: | 张城源 |
---|---|
交易状态: | 暂停申购 |
托管人: | 招商银行 |
数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
项目 | 净值增长率(%) |
---|---|
今年以来 | -18.67 | 过去一周 | 0.53 |
过去一月 | 23.15 |
过去一季 | -15.50 |
过去半年 | -14.44 |
过去一年 | -21.20 |
过去三年 | -- |
过去五年 | -- |
成立以来 | -15.04 |
硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司。历任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日至2018年7月16日期间)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2017年5月31日至2018年7月24日期间)、华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年7月5日至2021年8月2日期间)、华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2021年8月3日至2021年8月16日期间)等。
2022-08-24起,任期回报 -15.04%。
任职时间 | 基金经理 |
---|
资产分布 | 占总资产比例(%) |
---|---|
股票 | 96.84 |
债券 | |
现金 | 0.27 |
其他 | 2.89 |
行业名称 | 市值(元) | 占净值比(%) |
---|---|---|
A 农、林、牧、渔业股票市值 | 9,811,679.64 | 2.57 |
B 采矿业股票市值 | 143,514.00 | 0.04 |
C 制造业股票市值 | 270,880,173.40 | 70.99 |
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 866,610.25 | 0.23 |
E 建筑业股票市值 | 586,485.90 | 0.15 |
F 批发和零售业股票市值 | 43,785,896.97 | 11.48 |
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 13,638,220.99 | 3.57 |
J 金融业股票市值 | 288,647.40 | 0.08 |
K 房地产业股票市值 | - | - |
L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
M 科学研究和技术服务业股票市值 | 6,404,080.80 | 1.68 |
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 23,790,664.68 | 6.24 |
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 | - | - |
P 教育股票市值 | - | - |
Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
合计 | 370,195,974.03 | 97.03 |
股票代码 | 股票简称 | 占净值比(%) |
---|---|---|
002843 | 泰嘉股份 | 4.56 |
002324 | 普利特 | 4.55 |
603286 | 日盈电子 | 4.48 |
300945 | 曼卡龙 | 4.40 |
300505 | 川金诺 | 4.32 |
600929 | 雪天盐业 | 3.71 |
301012 | 扬电科技 | 3.71 |
600361 | 创新新材 | 3.66 |
688233 | 神工股份 | 3.46 |
000701 | 厦门信达 | 3.42 |
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|---|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
项目
|
数值
|
---|---|
- |
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|---|
1
|
300919
|
中伟股份
|
15,199,994.25
|
4.14
|
2
|
300094
|
国联水产
|
14,699,998.24
|
4.01
|
3
|
300496
|
中科创达
|
14,600,044.00
|
3.98
|
4
|
688180
|
君实生物
|
14,600,002.95
|
3.98
|
4
|
600821
|
金开新能
|
14,600,002.95
|
3.98
|
5
|
300065
|
海兰信
|
14,599,997.37
|
3.98
|
6
|
300597
|
吉大通信
|
14,599,995.85
|
3.98
|
7
|
600328
|
中盐化工
|
14,599,995.66
|
3.98
|
8
|
600330
|
天通股份
|
14,599,995.30
|
3.98
|
9
|
688028
|
沃尔德
|
14,599,982.70
|
3.98
|
10
|
688733
|
壹石通
|
14,599,980.00
|
3.98
|
11
|
600155
|
华创阳安
|
13,799,998.00
|
3.76
|
12
|
600995
|
南网储能
|
12,699,999.72
|
3.46
|
13
|
300672
|
国科微
|
11,000,016.84
|
3.00
|
14
|
688668
|
鼎通科技
|
11,000,013.03
|
3.00
|
15
|
002567
|
唐人神
|
11,000,002.00
|
3.00
|
16
|
300057
|
万顺新材
|
11,000,000.00
|
3.00
|
16
|
601069
|
西部黄金
|
11,000,000.00
|
3.00
|
17
|
600366
|
宁波韵升
|
10,999,998.32
|
3.00
|
18
|
603982
|
泉峰汽车
|
10,999,996.80
|
3.00
|
19
|
300181
|
佐力药业
|
10,999,992.24
|
3.00
|
20
|
002960
|
青鸟消防
|
10,999,989.42
|
3.00
|
21
|
300729
|
乐歌股份
|
10,962,817.92
|
2.99
|
22
|
688683
|
莱尔科技
|
8,990,967.65
|
2.45
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例(%)
|
---|
资产:
|
数值(元)
|
---|---|
银行存款
|
--
|
结算备付金
|
--
|
存出保证金
|
58,026.29
|
交易性金融资产
|
--
|
其中:股票投资
|
--
|
基金投资
|
--
|
债券投资
|
--
|
资产支持证券投资
|
--
|
衍生金融资产
|
--
|
买入返售金融资产
|
--
|
应收证券清算款
|
11,000,002.00
|
应收利息
|
--
|
应收股利
|
--
|
应收申购款
|
--
|
递延所得税资产
|
--
|
其他资产
|
--
|
资产总计
|
--
|
负债:
|
数值(元)
|
---|---|
短期借款
|
--
|
交易性金融负债
|
--
|
衍生金融负债
|
--
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
应付证券清算款
|
--
|
应付赎回款
|
--
|
应付管理人报酬
|
--
|
应付托管费
|
--
|
应付销售服务费
|
--
|
应付交易费用
|
--
|
应交税费
|
--
|
应付利息
|
--
|
应付利润
|
--
|
递延所得税负债
|
--
|
其他负债
|
--
|
负债合计
|
--
|
所有者权益
|
数值(元)
|
---|---|
实收基金
|
--
|
未分配利润
|
--
|
所有者权益合计
|
--
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
项目
|
数值(元)
|
---|---|
一、收入
|
-
|
1.利息收入
|
-
|
其中:存款利息收入
|
-
|
债券利息收入
|
-
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
其他利息收入
|
-
|
2.投资收益
|
-
|
其中:股票投资收益
|
-
|
基金投资收益
|
-
|
债券投资收益
|
-
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
衍生工具收益
|
-
|
股利收益
|
-
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
4.汇兑收益
|
-
|
5.其他收入
|
-
|
二、费用
|
-
|
1.管理人报酬
|
-
|
2.托管费
|
-
|
3.销售服务费
|
-
|
4.交易费用
|
-
|
5.利息支出
|
-
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
6.其他费用
|
-
|
三、利润总额
|
-
|
减:所得税费用
|
-
|
四、净利润
|
-
|
序号
|
债券品种
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例(%)
|
---|---|---|---|
|
其中:政策性金融债
|
-
|
-
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
4,700
|
77,859.82
|
9,334,244.25
|
2.55
|
356,606,930.91
|
97.45
|
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-27过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-3-28过去一年收益率
立即购买费率1折起