(基金代码:015697)
混合型
中风险(R3)
105.56%
近一年涨跌幅
1.3078
净值 (2025-09-12)
0.53%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
44.24
过去一周
2.72
过去一月
2.08
过去一季
16.52
过去半年
20.92
过去一年
105.56
过去三年
30.85
过去五年
--
成立以来
30.78
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.3078
1.3078
2025-09-11
1.3009
1.3009
2025-09-10
1.2782
1.2782
2025-09-09
1.2792
1.2792
2025-09-08
1.2905
1.2905
2025-09-05
1.2732
1.2732
2025-09-04
1.2342
1.2342
2025-09-03
1.2581
1.2581
2025-09-02
1.2852
1.2852
2025-09-01
1.3055
1.3055
2025-08-29
1.2963
1.2963
2025-08-28
1.3009
1.3009
2025-08-27
1.3116
1.3116
2025-08-26
1.3408
1.3408
2025-08-25
1.3396
1.3396
2025-08-22
1.3260
1.3260
2025-08-21
1.3143
1.3143
2025-08-20
1.3141
1.3141
2025-08-19
1.3205
1.3205
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
015697
基金合同生效日:
2022-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-24 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
推荐基金