(基金代码:015697)
混合型
中风险(R3)
58.28%
近一年涨跌幅
1.1282
净值 (2025-07-04)
-1.64%
日涨跌幅
基金经理
张城源
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.43
过去一周
1.23
过去一月
2.54
过去一季
9.35
过去半年
32.37
过去一年
58.28
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
12.82
日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.1282
1.1282
2025-07-03
1.1470
1.1470
2025-07-02
1.1393
1.1393
2025-07-01
1.1490
1.1490
2025-06-30
1.1381
1.1381
2025-06-27
1.1145
1.1145
2025-06-26
1.1029
1.1029
2025-06-25
1.1084
1.1084
2025-06-24
1.1029
1.1029
2025-06-23
1.0812
1.0812
2025-06-20
1.0662
1.0662
2025-06-19
1.0747
1.0747
2025-06-18
1.1040
1.1040
2025-06-17
1.1126
1.1126
2025-06-16
1.1181
1.1181
2025-06-13
1.1039
1.1039
2025-06-12
1.1224
1.1224
2025-06-11
1.1178
1.1178
2025-06-10
1.1166
1.1166
截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金
基金代码:
015697
基金合同生效日:
2022-08-24
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
定期开放式
基金经理:
张城源 (开始担任本基金经理的日期:2022-08-24 证券从业日期:2009-07-02)
客服电话:
400-818-6666
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