2023-05-26 最新净值
| 累计净值： | 1.0140 （2023-05-26） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.12% |
| 成立日： | 2022-08-24 |
| 今年以来收益： | 1.06% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | 1.40% |
| 基金经理： | 张城源 |
|---|---|
| 交易状态： | 暂停申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 1.06 | 过去一周 | -1.12 |
| 过去一月 | -5.54 |
| 过去一季 | -8.23 |
| 过去半年 | 0.76 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | 1.40 |
中国人民大学法学硕士。2009年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理等，现任股票投资部高级副总裁。2016年12月起任华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)(2018年7月17号起转型为华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2017年5月至2018年7月担任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年7月起担任华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月起转型为华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2020年7月起担任华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年12月起任华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月起担任华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年2月起任华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年7月至2021年8月担任华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年8月起任华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
2022-08-24起，任期回报 1.40%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.13 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.87 |
| 其他 | 0.0 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 13,850,000.00 | 3.45 |
| C 制造业股票市值 | 279,991,254.95 | 69.81 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 38,647,614.73 | 9.64 |
| E 建筑业股票市值 | 13,151,114.10 | 3.28 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 35,285,718.38 | 8.80 |
| J 金融业股票市值 | 15,988,963.20 | 3.99 |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 1,392,191.92 | 0.35 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 398,306,857.28 | 99.32 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 300065 | 海兰信 | 5.41 |
| 300597 | 吉大通信 | 4.97 |
| 300094 | 国联水产 | 4.29 |
| 600328 | 中盐化工 | 4.20 |
| 600330 | 天通股份 | 4.18 |
| 600821 | 金开新能 | 4.11 |
| 600155 | 华创阳安 | 3.99 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.97 |
| 002539 | 云图控股 | 3.94 |
| 300496 | 中科创达 | 3.83 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
300919
|
中伟股份
|
15,199,994.25
|
4.14
|
|
2
|
300094
|
国联水产
|
14,699,998.24
|
4.01
|
|
3
|
300496
|
中科创达
|
14,600,044.00
|
3.98
|
|
4
|
600821
|
金开新能
|
14,600,002.95
|
3.98
|
|
4
|
688180
|
君实生物
|
14,600,002.95
|
3.98
|
|
5
|
300065
|
海兰信
|
14,599,997.37
|
3.98
|
|
6
|
300597
|
吉大通信
|
14,599,995.85
|
3.98
|
|
7
|
600328
|
中盐化工
|
14,599,995.66
|
3.98
|
|
8
|
600330
|
天通股份
|
14,599,995.30
|
3.98
|
|
9
|
688028
|
沃尔德
|
14,599,982.70
|
3.98
|
|
10
|
688733
|
壹石通
|
14,599,980.00
|
3.98
|
|
11
|
600155
|
华创阳安
|
13,799,998.00
|
3.76
|
|
12
|
600995
|
南网储能
|
12,699,999.72
|
3.46
|
|
13
|
300672
|
国科微
|
11,000,016.84
|
3.00
|
|
14
|
688668
|
鼎通科技
|
11,000,013.03
|
3.00
|
|
15
|
002567
|
唐人神
|
11,000,002.00
|
3.00
|
|
16
|
601069
|
西部黄金
|
11,000,000.00
|
3.00
|
|
16
|
300057
|
万顺新材
|
11,000,000.00
|
3.00
|
|
17
|
600366
|
宁波韵升
|
10,999,998.32
|
3.00
|
|
18
|
603982
|
泉峰汽车
|
10,999,996.80
|
3.00
|
|
19
|
300181
|
佐力药业
|
10,999,992.24
|
3.00
|
|
20
|
002960
|
青鸟消防
|
10,999,989.42
|
3.00
|
|
21
|
300729
|
乐歌股份
|
10,962,817.92
|
2.99
|
|
22
|
688683
|
莱尔科技
|
8,990,967.65
|
2.45
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
--
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
4,700
|
77,859.82
|
9,334,244.25
|
2.55
|
356,606,930.91
|
97.45
|
||
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-5-26过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号