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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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净值增长率(%)
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1.91
过去一周
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过去一月
1.22
过去一季
8.58
过去半年
1.40
过去一年
6.37
过去三年
77.42
过去五年
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成立以来
46.05
日期
净值
累计净值
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
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2025-06-17
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0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
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2025-06-06
0.2243
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2025-06-05
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2025-06-04
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2025-06-03
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2025-05-30
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2025-05-23
0.2161
0.2161
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.86
其他
91.14
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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股票简称
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