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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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6.86
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净值 （2025-04-29）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.78
过去一周
6.46
过去一月
0.90
过去一季
-8.24
过去半年
-6.29
过去一年
6.86
过去三年
41.09
过去五年
--
成立以来
32.16
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.2026
0.2026
2025-04-28
0.2014
0.2014
2025-04-25
0.2016
0.2016
2025-04-24
0.1994
0.1994
2025-04-23
0.1944
0.1944
2025-04-22
0.1903
0.1903
2025-04-21
0.1858
0.1858
2025-04-18
0.1902
0.1902
2025-04-17
0.1903
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2025-04-16
0.1904
0.1904
2025-04-15
0.1962
0.1962
2025-04-14
0.1960
0.1960
2025-04-11
0.1949
0.1949
2025-04-10
0.1915
0.1915
2025-04-09
0.1995
0.1995
2025-04-08
0.1790
0.1790
2025-04-07
0.1824
0.1824
2025-04-03
0.1932
0.1932
2025-04-02
0.2037
0.2037
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.86
其他
91.14
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票代码
股票简称
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