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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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20.43
%
近一年涨跌幅
0.2482
净值 （2025-09-17）
-0.20%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.97
过去一周
1.51
过去一月
2.10
过去一季
10.85
过去半年
19.85
过去一年
20.43
过去三年
88.89
过去五年
--
成立以来
61.90
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.2482
0.2482
2025-09-16
0.2487
0.2487
2025-09-15
0.2488
0.2488
2025-09-12
0.2469
0.2469
2025-09-11
0.2459
0.2459
2025-09-10
0.2445
0.2445
2025-09-09
0.2444
0.2444
2025-09-08
0.2437
0.2437
2025-09-05
0.2426
0.2426
2025-09-04
0.2424
0.2424
2025-09-03
0.2402
0.2402
2025-09-02
0.2385
0.2385
2025-09-01
0.2403
0.2403
2025-08-29
0.2403
0.2403
2025-08-28
0.2431
0.2431
2025-08-27
0.2417
0.2417
2025-08-26
0.2413
0.2413
2025-08-25
0.2404
0.2404
2025-08-22
0.2411
0.2411
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.30
其他
92.7
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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