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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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17.43
%
近一年涨跌幅
0.2560
净值 （2026-03-02）
0.12%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.70
过去一周
0.12
过去一月
-2.62
过去一季
-1.73
过去半年
7.34
过去一年
17.43
过去三年
93.06
过去五年
--
成立以来
66.99
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.2560
0.2560
2026-02-27
0.2557
0.2557
2026-02-26
0.2564
0.2564
2026-02-25
0.2592
0.2592
2026-02-24
0.2557
0.2557
2026-02-13
0.2533
0.2533
2026-02-12
0.2529
0.2529
2026-02-11
0.2579
0.2579
2026-02-10
0.2571
0.2571
2026-02-09
0.2584
0.2584
2026-02-06
0.2565
0.2565
2026-02-05
0.2514
0.2514
2026-02-04
0.2547
0.2547
2026-02-03
0.2591
0.2591
2026-02-02
0.2629
0.2629
2026-01-30
0.2611
0.2611
2026-01-29
0.2643
0.2643
2026-01-28
0.2656
0.2656
2026-01-27
0.2648
0.2648
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.65
现金
5.78
其他
92.57
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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