在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
免费开户
5.71
%
近一年涨跌幅
0.2054
净值 （2025-03-20）
-0.39%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.51
过去一周
1.99
过去一月
-10.62
过去一季
-7.73
过去半年
-1.72
过去一年
5.71
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.99
日期
净值
累计净值
2025-03-20
0.2054
0.2054
2025-03-19
0.2062
0.2062
2025-03-18
0.2038
0.2038
2025-03-17
0.2071
0.2071
2025-03-14
0.2061
0.2061
2025-03-13
0.2014
0.2014
2025-03-12
0.2052
0.2052
2025-03-11
0.2030
0.2030
2025-03-10
0.2036
0.2036
2025-03-07
0.2113
0.2113
2025-03-06
0.2098
0.2098
2025-03-05
0.2155
0.2155
2025-03-04
0.2127
0.2127
2025-03-03
0.2134
0.2134
2025-02-28
0.2180
0.2180
2025-02-27
0.2147
0.2147
2025-02-26
0.2205
0.2205
2025-02-25
0.2201
0.2201
2025-02-24
0.2228
0.2228
截止日期：2025-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.71
其他
90.29
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
