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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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20.67
%
近一年涨跌幅
0.2487
净值 （2025-09-16）
-0.04%
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基金经理
赵宗庭
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.20
过去一周
1.76
过去一月
2.30
过去一季
10.04
过去半年
20.67
过去一年
20.67
过去三年
89.27
过去五年
--
成立以来
62.23
日期
净值
累计净值
2025-09-16
0.2487
0.2487
2025-09-15
0.2488
0.2488
2025-09-12
0.2469
0.2469
2025-09-11
0.2459
0.2459
2025-09-10
0.2445
0.2445
2025-09-09
0.2444
0.2444
2025-09-08
0.2437
0.2437
2025-09-05
0.2426
0.2426
2025-09-04
0.2424
0.2424
2025-09-03
0.2402
0.2402
2025-09-02
0.2385
0.2385
2025-09-01
0.2403
0.2403
2025-08-29
0.2403
0.2403
2025-08-28
0.2431
0.2431
2025-08-27
0.2417
0.2417
2025-08-26
0.2413
0.2413
2025-08-25
0.2404
0.2404
2025-08-22
0.2411
0.2411
2025-08-21
0.2376
0.2376
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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