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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.2791
净值 （2026-04-27）
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基金经理
赵宗庭
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.26
过去一周
2.57
过去一月
17.27
过去一季
5.40
过去半年
6.08
过去一年
38.44
过去三年
93.68
过去五年
--
成立以来
82.06
日期
净值
累计净值
2026-04-27
0.2791
0.2791
2026-04-24
0.2791
0.2791
2026-04-23
0.2740
0.2740
2026-04-22
0.2755
0.2755
2026-04-21
0.2711
0.2711
2026-04-20
0.2721
0.2721
2026-04-17
0.2729
0.2729
2026-04-16
0.2696
0.2696
2026-04-15
0.2683
0.2683
2026-04-14
0.2648
0.2648
2026-04-13
0.2602
0.2602
2026-04-10
0.2576
0.2576
2026-04-09
0.2573
0.2573
2026-04-08
0.2555
0.2555
2026-04-07
0.2486
0.2486
2026-04-03
0.2471
0.2471
2026-04-02
0.2470
0.2470
2026-04-01
0.2468
0.2468
2026-03-31
0.2440
0.2440
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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