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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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11.29
%
近一年涨跌幅
0.2514
净值 （2026-02-05）
-1.30%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.48
过去一周
-4.88
过去一月
-3.05
过去一季
-3.75
过去半年
6.35
过去一年
11.29
过去三年
81.78
过去五年
--
成立以来
63.99
日期
净值
累计净值
2026-02-05
0.2514
0.2514
2026-02-04
0.2547
0.2547
2026-02-03
0.2591
0.2591
2026-02-02
0.2629
0.2629
2026-01-30
0.2611
0.2611
2026-01-29
0.2643
0.2643
2026-01-28
0.2656
0.2656
2026-01-27
0.2648
0.2648
2026-01-26
0.2626
0.2626
2026-01-23
0.2615
0.2615
2026-01-22
0.2606
0.2606
2026-01-21
0.2588
0.2588
2026-01-20
0.2554
0.2554
2026-01-19
0.2608
0.2608
2026-01-16
0.2608
0.2608
2026-01-15
0.2609
0.2609
2026-01-14
0.2601
0.2601
2026-01-13
0.2627
0.2627
2026-01-12
0.2631
0.2631
截止日期：2026-02-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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