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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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15.08
%
近一年涨跌幅
0.2618
净值 （2025-12-11）
-0.34%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
19.16
过去一周
0.38
过去一月
0.58
过去一季
6.47
过去半年
16.20
过去一年
15.08
过去三年
104.37
过去五年
--
成立以来
70.78
日期
净值
累计净值
2025-12-11
0.2618
0.2618
2025-12-10
0.2627
0.2627
2025-12-09
0.2617
0.2617
2025-12-08
0.2613
0.2613
2025-12-05
0.2619
0.2619
2025-12-04
0.2608
0.2608
2025-12-03
0.2610
0.2610
2025-12-02
0.2605
0.2605
2025-12-01
0.2585
0.2585
2025-11-28
0.2594
0.2594
2025-11-27
0.2575
0.2575
2025-11-26
0.2575
0.2575
2025-11-25
0.2553
0.2553
2025-11-24
0.2539
0.2539
2025-11-21
0.2477
0.2477
2025-11-20
0.2459
0.2459
2025-11-19
0.2516
0.2516
2025-11-18
0.2503
0.2503
2025-11-17
0.2532
0.2532
截止日期：2025-12-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.20%
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