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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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12.33
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净值 （2025-06-30）
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基金经理
赵宗庭
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
6.19
过去一周
3.60
过去一月
5.95
过去一季
16.19
过去半年
5.28
过去一年
12.33
过去三年
81.27
过去五年
--
成立以来
52.19
日期
净值
累计净值
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
2025-06-17
0.2239
0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
0.2247
0.2247
2025-06-06
0.2243
0.2243
2025-06-05
0.2222
0.2222
2025-06-04
0.2239
0.2239
截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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条件
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申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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