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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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6.86
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近一年涨跌幅
0.2026
净值 （2025-04-29）
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基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.78
过去一周
6.46
过去一月
0.90
过去一季
-8.24
过去半年
-6.29
过去一年
6.86
过去三年
41.09
过去五年
--
成立以来
32.16
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.2026
0.2026
2025-04-28
0.2014
0.2014
2025-04-25
0.2016
0.2016
2025-04-24
0.1994
0.1994
2025-04-23
0.1944
0.1944
2025-04-22
0.1903
0.1903
2025-04-21
0.1858
0.1858
2025-04-18
0.1902
0.1902
2025-04-17
0.1903
0.1903
2025-04-16
0.1904
0.1904
2025-04-15
0.1962
0.1962
2025-04-14
0.1960
0.1960
2025-04-11
0.1949
0.1949
2025-04-10
0.1915
0.1915
2025-04-09
0.1995
0.1995
2025-04-08
0.1790
0.1790
2025-04-07
0.1824
0.1824
2025-04-03
0.1932
0.1932
2025-04-02
0.2037
0.2037
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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