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（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
20.95%
近一年涨跌幅
0.2459
净值 （2025-09-11）
0.57%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.93
过去一周
1.44
过去一月
1.91
过去一季
9.14
过去半年
21.13
过去一年
20.95
过去三年
76.53
过去五年
--
成立以来
60.40
日期
净值
累计净值
2025-09-11
0.2459
0.2459
2025-09-10
0.2445
0.2445
2025-09-09
0.2444
0.2444
2025-09-08
0.2437
0.2437
2025-09-05
0.2426
0.2426
2025-09-04
0.2424
0.2424
2025-09-03
0.2402
0.2402
2025-09-02
0.2385
0.2385
2025-09-01
0.2403
0.2403
2025-08-29
0.2403
0.2403
2025-08-28
0.2431
0.2431
2025-08-27
0.2417
0.2417
2025-08-26
0.2413
0.2413
2025-08-25
0.2404
0.2404
2025-08-22
0.2411
0.2411
2025-08-21
0.2376
0.2376
2025-08-20
0.2386
0.2386
2025-08-19
0.2399
0.2399
2025-08-18
0.2431
0.2431
截止日期：2025-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元 
1.20%
　
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 
0.90%
　
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 
0.60%
　
申购金额 ≥ 1000000美元 
200.00美元/笔
　
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
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