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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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18.10
%
近一年涨跌幅
0.2532
净值 （2025-11-17）
-0.78%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.25
过去一周
-3.03
过去一月
-0.12
过去一季
4.15
过去半年
14.52
过去一年
18.10
过去三年
95.98
过去五年
--
成立以来
65.17
日期
净值
累计净值
2025-11-17
0.2532
0.2532
2025-11-14
0.2552
0.2552
2025-11-13
0.2551
0.2551
2025-11-12
0.2601
0.2601
2025-11-11
0.2603
0.2603
2025-11-10
0.2611
0.2611
2025-11-07
0.2557
0.2557
2025-11-06
0.2564
0.2564
2025-11-05
0.2612
0.2612
2025-11-04
0.2594
0.2594
2025-11-03
0.2647
0.2647
2025-10-31
0.2636
0.2636
2025-10-30
0.2624
0.2624
2025-10-29
0.2661
0.2661
2025-10-28
0.2651
0.2651
2025-10-27
0.2631
0.2631
2025-10-24
0.2587
0.2587
2025-10-23
0.2562
0.2562
2025-10-22
0.2541
0.2541
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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