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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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27.97
%
近一年涨跌幅
0.2997
净值 （2026-07-13）
-1.80%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.25
过去一周
-1.38
过去一月
-1.19
过去一季
15.18
过去半年
14.08
过去一年
27.97
过去三年
77.86
过去五年
--
成立以来
95.50
日期
净值
累计净值
2026-07-13
0.2997
0.2997
2026-07-10
0.3052
0.3052
2026-07-09
0.3042
0.3042
2026-07-08
0.2996
0.2996
2026-07-07
0.2988
0.2988
2026-07-06
0.3039
0.3039
2026-07-03
0.3004
0.3004
2026-07-02
0.3003
0.3003
2026-07-01
0.3050
0.3050
2026-06-30
0.3095
0.3095
2026-06-29
0.3046
0.3046
2026-06-26
0.2982
0.2982
2026-06-25
0.3013
0.3013
2026-06-24
0.2992
0.2992
2026-06-23
0.3005
0.3005
2026-06-22
0.3102
0.3102
2026-06-18
0.3108
0.3108
2026-06-17
0.3036
0.3036
2026-06-16
0.3065
0.3065
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.20%
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