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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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18.34
%
近一年涨跌幅
0.2529
净值 （2025-10-13）
2.02%
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.11
过去一周
0.16
过去一月
2.43
过去一季
7.98
过去半年
29.76
过去一年
18.34
过去三年
106.62
过去五年
--
成立以来
64.97
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.2529
0.2529
2025-10-10
0.2479
0.2479
2025-10-09
0.2564
0.2564
2025-09-30
0.2525
0.2525
2025-09-29
0.2518
0.2518
2025-09-26
0.2508
0.2508
2025-09-25
0.2498
0.2498
2025-09-24
0.2509
0.2509
2025-09-23
0.2516
0.2516
2025-09-22
0.2534
0.2534
2025-09-19
0.2521
0.2521
2025-09-18
0.2504
0.2504
2025-09-17
0.2482
0.2482
2025-09-16
0.2487
0.2487
2025-09-15
0.2488
0.2488
2025-09-12
0.2469
0.2469
2025-09-11
0.2459
0.2459
2025-09-10
0.2445
0.2445
2025-09-09
0.2444
0.2444
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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