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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
38.25
%
近一年涨跌幅
0.3054
净值 （2026-05-27）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.46
过去一周
2.21
过去一月
9.42
过去一季
19.44
过去半年
18.60
过去一年
38.25
过去三年
96.02
过去五年
--
成立以来
99.22
日期
净值
累计净值
2026-05-27
0.3054
0.3054
2026-05-26
0.3057
0.3057
2026-05-25
0.3006
0.3006
2026-05-22
0.3006
0.3006
2026-05-21
0.2994
0.2994
2026-05-20
0.2988
0.2988
2026-05-19
0.2941
0.2941
2026-05-18
0.2958
0.2958
2026-05-15
0.2971
0.2971
2026-05-14
0.3015
0.3015
2026-05-13
0.2994
0.2994
2026-05-12
0.2964
0.2964
2026-05-11
0.2989
0.2989
2026-05-08
0.2980
0.2980
2026-05-07
0.2914
0.2914
2026-05-06
0.2917
0.2917
2026-04-30
0.2805
0.2805
2026-04-29
0.2780
0.2780
2026-04-28
0.2764
0.2764
截止日期：2026-05-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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