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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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17.41
%
近一年涨跌幅
0.2603
净值 （2025-11-11）
-0.31%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.48
过去一周
0.35
过去一月
5.00
过去一季
7.87
过去半年
25.45
过去一年
17.41
过去三年
99.31
过去五年
--
成立以来
69.80
日期
净值
累计净值
2025-11-11
0.2603
0.2603
2025-11-10
0.2611
0.2611
2025-11-07
0.2557
0.2557
2025-11-06
0.2564
0.2564
2025-11-05
0.2612
0.2612
2025-11-04
0.2594
0.2594
2025-11-03
0.2647
0.2647
2025-10-31
0.2636
0.2636
2025-10-30
0.2624
0.2624
2025-10-29
0.2661
0.2661
2025-10-28
0.2651
0.2651
2025-10-27
0.2631
0.2631
2025-10-24
0.2587
0.2587
2025-10-23
0.2562
0.2562
2025-10-22
0.2541
0.2541
2025-10-21
0.2565
0.2565
2025-10-20
0.2566
0.2566
2025-10-17
0.2535
0.2535
2025-10-16
0.2520
0.2520
截止日期：2025-11-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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