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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-12-25）
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基金经理
赵宗庭
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今年以来
19.07
过去一周
3.89
过去一月
3.03
过去一季
4.26
过去半年
14.49
过去一年
14.94
过去三年
114.78
过去五年
--
成立以来
70.65
日期
净值
累计净值
2025-12-25
0.2616
0.2616
2025-12-24
0.2616
0.2616
2025-12-23
0.2609
0.2609
2025-12-22
0.2597
0.2597
2025-12-19
0.2585
0.2585
2025-12-18
0.2554
0.2554
2025-12-17
0.2518
0.2518
2025-12-16
0.2565
0.2565
2025-12-15
0.2558
0.2558
2025-12-12
0.2571
0.2571
2025-12-11
0.2618
0.2618
2025-12-10
0.2627
0.2627
2025-12-09
0.2617
0.2617
2025-12-08
0.2613
0.2613
2025-12-05
0.2619
0.2619
2025-12-04
0.2608
0.2608
2025-12-03
0.2610
0.2610
2025-12-02
0.2605
0.2605
2025-12-01
0.2585
0.2585
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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