10.07%
近一年涨跌幅
0.2350
净值 (2025-07-14)
0.34%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.96
过去一周
0.73
过去一月
5.33
过去一季
19.90
过去半年
8.29
过去一年
10.07
过去三年
79.12
过去五年
--
成立以来
53.29
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.2350
0.2350
2025-07-11
0.2342
0.2342
2025-07-10
0.2347
0.2347
2025-07-09
0.2350
0.2350
2025-07-08
0.2335
0.2335
2025-07-07
0.2333
0.2333
2025-07-04
0.2351
0.2351
2025-07-03
0.2351
0.2351
2025-07-02
0.2329
0.2329
2025-07-01
0.2313
0.2313
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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