在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.67
%
近一年涨跌幅
0.2597
净值 （2025-12-22）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
18.21
过去一周
1.52
过去一月
4.84
过去一季
2.49
过去半年
16.46
过去一年
16.67
过去三年
113.74
过去五年
--
成立以来
69.41
日期
净值
累计净值
2025-12-22
0.2597
0.2597
2025-12-19
0.2585
0.2585
2025-12-18
0.2554
0.2554
2025-12-17
0.2518
0.2518
2025-12-16
0.2565
0.2565
2025-12-15
0.2558
0.2558
2025-12-12
0.2571
0.2571
2025-12-11
0.2618
0.2618
2025-12-10
0.2627
0.2627
2025-12-09
0.2617
0.2617
2025-12-08
0.2613
0.2613
2025-12-05
0.2619
0.2619
2025-12-04
0.2608
0.2608
2025-12-03
0.2610
0.2610
2025-12-02
0.2605
0.2605
2025-12-01
0.2585
0.2585
2025-11-28
0.2594
0.2594
2025-11-27
0.2575
0.2575
2025-11-26
0.2575
0.2575
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
