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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元) (基金代码:015518)

  • 0.1911

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 0.1911 (2024-02-23)
    日涨跌幅: -0.36%
    成立日: 2022-04-14
  • 今年以来收益: 6.56%
    过去一年收益: 44.32%
    成立以来收益: 25.11%
  • 基金经理: 赵宗庭
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 中国工商银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 200000美元 1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元 0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元 0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元 200.00美元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.00%
基金运作费
  • 0.60%基金管理费
  • 0.20%基金托管费

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