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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
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4.62
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近一年涨跌幅
0.2071
净值 （2025-03-17）
0.49%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-8.33
过去一周
-4.00
过去一月
-12.21
过去一季
-11.55
过去半年
-2.28
过去一年
4.62
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
31.38
日期
净值
累计净值
2025-03-17
0.2071
0.2071
2025-03-14
0.2061
0.2061
2025-03-13
0.2014
0.2014
2025-03-12
0.2052
0.2052
2025-03-11
0.2030
0.2030
2025-03-10
0.2036
0.2036
2025-03-07
0.2113
0.2113
2025-03-06
0.2098
0.2098
2025-03-05
0.2155
0.2155
2025-03-04
0.2127
0.2127
2025-03-03
0.2134
0.2134
2025-02-28
0.2180
0.2180
2025-02-27
0.2147
0.2147
2025-02-26
0.2205
0.2205
2025-02-25
0.2201
0.2201
2025-02-24
0.2228
0.2228
2025-02-21
0.2254
0.2254
2025-02-20
0.2298
0.2298
2025-02-19
0.2308
0.2308
截止日期：2025-03-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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