10.70%
近一年涨跌幅
0.2204
净值 (2025-05-29)
0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
1.10
过去一月
8.79
过去一季
1.10
过去半年
0.41
过去一年
10.70
过去三年
55.98
过去五年
--
成立以来
43.77
日期
净值
累计净值
2025-05-29
0.2204
0.2204
2025-05-28
0.2200
0.2200
2025-05-27
0.2209
0.2209
2025-05-26
0.2160
0.2160
2025-05-23
0.2161
0.2161
2025-05-22
0.2180
0.2180
2025-05-21
0.2176
0.2176
2025-05-20
0.2204
0.2204
2025-05-19
0.2212
0.2212
2025-05-16
0.2211
0.2211
2025-05-15
0.2201
0.2201
2025-05-14
0.2199
0.2199
2025-05-13
0.2188
0.2188
2025-05-12
0.2155
0.2155
2025-05-09
0.2075
0.2075
2025-05-08
0.2076
0.2076
2025-05-07
0.2057
0.2057
2025-05-06
0.2050
0.2050
2025-04-30
0.2028
0.2028
截止日期:2025-05-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
015518
成立日期:
2022-04-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-14 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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