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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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6.86
%
近一年涨跌幅
0.2026
净值 （2025-04-29）
0.60%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.78
过去一周
6.46
过去一月
0.90
过去一季
-8.24
过去半年
-6.29
过去一年
6.86
过去三年
41.09
过去五年
--
成立以来
32.16
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.2026
0.2026
2025-04-28
0.2014
0.2014
2025-04-25
0.2016
0.2016
2025-04-24
0.1994
0.1994
2025-04-23
0.1944
0.1944
2025-04-22
0.1903
0.1903
2025-04-21
0.1858
0.1858
2025-04-18
0.1902
0.1902
2025-04-17
0.1903
0.1903
2025-04-16
0.1904
0.1904
2025-04-15
0.1962
0.1962
2025-04-14
0.1960
0.1960
2025-04-11
0.1949
0.1949
2025-04-10
0.1915
0.1915
2025-04-09
0.1995
0.1995
2025-04-08
0.1790
0.1790
2025-04-07
0.1824
0.1824
2025-04-03
0.1932
0.1932
2025-04-02
0.2037
0.2037
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
成立日期：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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