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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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10.05
%
近一年涨跌幅
0.2355
净值 （2025-07-16）
0.13%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.19
过去一周
0.21
过去一月
4.20
过去一季
23.69
过去半年
6.90
过去一年
10.05
过去三年
76.54
过去五年
--
成立以来
53.62
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.2355
0.2355
2025-07-15
0.2352
0.2352
2025-07-14
0.2350
0.2350
2025-07-11
0.2342
0.2342
2025-07-10
0.2347
0.2347
2025-07-09
0.2350
0.2350
2025-07-08
0.2335
0.2335
2025-07-07
0.2333
0.2333
2025-07-04
0.2351
0.2351
2025-07-03
0.2351
0.2351
2025-07-02
0.2329
0.2329
2025-07-01
0.2313
0.2313
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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