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华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.69
%
近一年涨跌幅
0.2905
净值 （2026-11-12）
-0.27%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.68
过去一周
5.91
过去一月
-7.31
过去一季
-4.53
过去半年
-1.99
过去一年
11.69
过去三年
74.16
过去五年
--
成立以来
89.50
日期
净值
累计净值
2026-11-12
0.2905
0.2905
2026-11-11
0.2913
0.2913
2026-11-10
0.2851
0.2851
2026-11-09
0.2867
0.2867
2026-11-06
0.2778
0.2778
2026-11-05
0.2743
0.2743
2026-11-04
0.2918
0.2918
2026-11-03
0.2893
0.2893
2026-11-02
0.2875
0.2875
2026-10-30
0.2914
0.2914
2026-10-29
0.3012
0.3012
2026-10-28
0.3052
0.3052
2026-10-27
0.3036
0.3036
2026-10-26
0.2999
0.2999
2026-10-23
0.2969
0.2969
2026-10-22
0.2969
0.2969
2026-10-21
0.3052
0.3052
2026-10-20
0.3020
0.3020
2026-10-19
0.3024
0.3024
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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