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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
27.78
%
近一年涨跌幅
0.3004
净值 （2026-07-03）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.52
过去一周
0.74
过去一月
-3.56
过去一季
21.57
过去半年
16.52
过去一年
27.78
过去三年
82.39
过去五年
--
成立以来
95.96
日期
净值
累计净值
2026-07-03
0.3004
0.3004
2026-07-02
0.3003
0.3003
2026-07-01
0.3050
0.3050
2026-06-30
0.3095
0.3095
2026-06-29
0.3046
0.3046
2026-06-26
0.2982
0.2982
2026-06-25
0.3013
0.3013
2026-06-24
0.2992
0.2992
2026-06-23
0.3005
0.3005
2026-06-22
0.3102
0.3102
2026-06-18
0.3108
0.3108
2026-06-17
0.3036
0.3036
2026-06-16
0.3065
0.3065
2026-06-15
0.3121
0.3121
2026-06-12
0.3033
0.3033
2026-06-11
0.3013
0.3013
2026-06-10
0.2922
0.2922
2026-06-09
0.2978
0.2978
2026-06-08
0.3004
0.3004
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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