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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
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20.72
%
近一年涨跌幅
0.2488
净值 （2025-09-15）
0.77%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.25
过去一周
2.09
过去一月
2.34
过去一季
11.52
过去半年
20.72
过去一年
20.72
过去三年
88.20
过去五年
--
成立以来
62.30
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.2488
0.2488
2025-09-12
0.2469
0.2469
2025-09-11
0.2459
0.2459
2025-09-10
0.2445
0.2445
2025-09-09
0.2444
0.2444
2025-09-08
0.2437
0.2437
2025-09-05
0.2426
0.2426
2025-09-04
0.2424
0.2424
2025-09-03
0.2402
0.2402
2025-09-02
0.2385
0.2385
2025-09-01
0.2403
0.2403
2025-08-29
0.2403
0.2403
2025-08-28
0.2431
0.2431
2025-08-27
0.2417
0.2417
2025-08-26
0.2413
0.2413
2025-08-25
0.2404
0.2404
2025-08-22
0.2411
0.2411
2025-08-21
0.2376
0.2376
2025-08-20
0.2386
0.2386
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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