指数型
中高风险(R4)
10.54%
近一年涨跌幅
0.2329
净值 (2025-07-02)
0.69%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.01
过去一周
1.70
过去一月
5.77
过去一季
14.33
过去半年
6.20
过去一年
10.54
过去三年
79.85
过去五年
--
成立以来
51.92
日期
净值
累计净值
2025-07-02
0.2329
0.2329
2025-07-01
0.2313
0.2313
2025-06-30
0.2333
0.2333
2025-06-27
0.2319
0.2319
2025-06-26
0.2310
0.2310
2025-06-25
0.2290
0.2290
2025-06-24
0.2285
0.2285
2025-06-23
0.2252
0.2252
2025-06-20
0.2230
0.2230
2025-06-19
0.2239
0.2239
2025-06-18
0.2239
0.2239
2025-06-17
0.2239
0.2239
2025-06-16
0.2260
0.2260
2025-06-13
0.2231
0.2231
2025-06-12
0.2258
0.2258
2025-06-11
0.2253
0.2253
2025-06-10
0.2261
0.2261
2025-06-09
0.2247
0.2247
2025-06-06
0.2243
0.2243
截止日期:2025-07-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
015518
基金合同生效日:
2022-04-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-14 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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