16.17%
近一年涨跌幅
0.2479
净值 (2025-10-10)
-3.32%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.84
过去一周
-1.82
过去一月
1.39
过去一季
5.62
过去半年
29.45
过去一年
16.17
过去三年
104.20
过去五年
--
成立以来
61.71
日期
净值
累计净值
2025-10-10
0.2479
0.2479
2025-10-09
0.2564
0.2564
2025-09-30
0.2525
0.2525
2025-09-29
0.2518
0.2518
2025-09-26
0.2508
0.2508
2025-09-25
0.2498
0.2498
2025-09-24
0.2509
0.2509
2025-09-23
0.2516
0.2516
2025-09-22
0.2534
0.2534
2025-09-19
0.2521
0.2521
2025-09-18
0.2504
0.2504
2025-09-17
0.2482
0.2482
2025-09-16
0.2487
0.2487
2025-09-15
0.2488
0.2488
2025-09-12
0.2469
0.2469
2025-09-11
0.2459
0.2459
2025-09-10
0.2445
0.2445
2025-09-09
0.2444
0.2444
2025-09-08
0.2437
0.2437
截止日期:2025-10-10
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
015518
基金合同生效日:
2022-04-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国工商银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-04-14 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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