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华夏纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：015518）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
16.27
%
近一年涨跌幅
0.2616
净值 （2026-01-06）
0.89%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
0.69
过去一月
-0.11
过去一季
3.60
过去半年
11.27
过去一年
16.27
过去三年
113.90
过去五年
--
成立以来
70.65
日期
净值
累计净值
2026-01-06
0.2616
0.2616
2026-01-05
0.2593
0.2593
2025-12-31
0.2578
0.2578
2025-12-30
0.2598
0.2598
2025-12-29
0.2604
0.2604
2025-12-26
0.2615
0.2615
2025-12-25
0.2616
0.2616
2025-12-24
0.2616
0.2616
2025-12-23
0.2609
0.2609
2025-12-22
0.2597
0.2597
2025-12-19
0.2585
0.2585
2025-12-18
0.2554
0.2554
2025-12-17
0.2518
0.2518
2025-12-16
0.2565
0.2565
2025-12-15
0.2558
0.2558
2025-12-12
0.2571
0.2571
2025-12-11
0.2618
0.2618
2025-12-10
0.2627
0.2627
2025-12-09
0.2617
0.2617
截止日期：2026-01-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
015518
基金合同生效日：
2022-04-14
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-14 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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