(基金代码:015229)
混合型
中高风险(R4)
-3.48%
近一年涨跌幅
0.6094
净值 (2025-04-30)
0.98%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.07
过去一周
-1.53
过去一月
-11.02
过去一季
2.25
过去半年
-18.25
过去一年
-3.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-39.06
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.6094
0.6094
2025-04-29
0.6035
0.6035
2025-04-28
0.6022
0.6022
2025-04-25
0.6109
0.6109
2025-04-24
0.6073
0.6073
2025-04-23
0.6189
0.6189
2025-04-22
0.6095
0.6095
2025-04-21
0.6187
0.6187
2025-04-18
0.5981
0.5981
2025-04-17
0.5980
0.5980
2025-04-16
0.5956
0.5956
2025-04-15
0.6092
0.6092
2025-04-14
0.6143
0.6143
2025-04-11
0.6033
0.6033
2025-04-10
0.5941
0.5941
2025-04-09
0.5831
0.5831
2025-04-08
0.5721
0.5721
2025-04-07
0.5852
0.5852
2025-04-03
0.6706
0.6706
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
91.01
债券
现金
8.43
其他
0.56
前10大股持仓占比: 60.31%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
151,016,090.84
82.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
11,078,862.00
6.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
162,094,952.84
88.73
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600212
绿能慧充
9.71
300776
帝尔激光
7.75
003038
鑫铂股份
7.21
688776
国光电气
6.67
300051
琏升科技
6.06
688680
海优新材
5.99
600363
联创光电
5.29
603011
合锻智能
4.36
688559
海目星
4.01
300986
志特新材
3.26
推荐基金