(基金代码:015229)
混合型
中高风险(R4)
56.20%
近一年涨跌幅
0.8430
净值 (2025-09-02)
-4.68%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.47
过去一周
-5.55
过去一月
9.17
过去一季
26.96
过去半年
27.65
过去一年
56.20
过去三年
-16.27
过去五年
--
成立以来
-15.70
日期
净值
累计净值
2025-09-02
0.8430
0.8430
2025-09-01
0.8844
0.8844
2025-08-29
0.8843
0.8843
2025-08-28
0.9011
0.9011
2025-08-27
0.8739
0.8739
2025-08-26
0.8925
0.8925
2025-08-25
0.9059
0.9059
2025-08-22
0.8856
0.8856
2025-08-21
0.8610
0.8610
2025-08-20
0.8715
0.8715
2025-08-19
0.8750
0.8750
2025-08-18
0.8884
0.8884
2025-08-15
0.8691
0.8691
2025-08-14
0.8206
0.8206
2025-08-13
0.8367
0.8367
2025-08-12
0.8062
0.8062
2025-08-11
0.8020
0.8020
2025-08-08
0.7923
0.7923
2025-08-07
0.7887
0.7887
截止日期:2025-09-02
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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