(基金代码:015229)
混合型
中高风险(R4)
27.76%
近一年涨跌幅
0.7202
净值 (2025-07-14)
1.02%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.73
过去一周
3.12
过去一月
9.92
过去一季
17.24
过去半年
18.30
过去一年
27.76
过去三年
-28.57
过去五年
--
成立以来
-27.98
日期
净值
累计净值
2025-07-14
0.7202
0.7202
2025-07-11
0.7129
0.7129
2025-07-10
0.7116
0.7116
2025-07-09
0.7155
0.7155
2025-07-08
0.7175
0.7175
2025-07-07
0.6984
0.6984
2025-07-04
0.6968
0.6968
2025-07-03
0.6996
0.6996
2025-07-02
0.6911
0.6911
2025-07-01
0.6966
0.6966
2025-06-30
0.6999
0.6999
2025-06-27
0.6899
0.6899
2025-06-26
0.6802
0.6802
2025-06-25
0.6827
0.6827
2025-06-24
0.6747
0.6747
2025-06-23
0.6602
0.6602
2025-06-20
0.6485
0.6485
2025-06-19
0.6516
0.6516
2025-06-18
0.6664
0.6664
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.50%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
1.20%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.80%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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