(基金代码:015229)
混合型
中高风险(R4)
24.75%
近一年涨跌幅
0.6996
净值 (2025-07-03)
1.23%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.42
过去一周
2.85
过去一月
6.81
过去一季
4.32
过去半年
19.45
过去一年
24.75
过去三年
-30.00
过去五年
--
成立以来
-30.04
日期
净值
累计净值
2025-07-03
0.6996
0.6996
2025-07-02
0.6911
0.6911
2025-07-01
0.6966
0.6966
2025-06-30
0.6999
0.6999
2025-06-27
0.6899
0.6899
2025-06-26
0.6802
0.6802
2025-06-25
0.6827
0.6827
2025-06-24
0.6747
0.6747
2025-06-23
0.6602
0.6602
2025-06-20
0.6485
0.6485
2025-06-19
0.6516
0.6516
2025-06-18
0.6664
0.6664
2025-06-17
0.6655
0.6655
2025-06-16
0.6667
0.6667
2025-06-13
0.6552
0.6552
2025-06-12
0.6634
0.6634
2025-06-11
0.6669
0.6669
2025-06-10
0.6654
0.6654
2025-06-09
0.6602
0.6602
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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