(基金代码:015229)
混合型
中高风险(R4)
47.05%
近一年涨跌幅
1.3042
净值 (2026-09-11)
3.05%
日涨跌幅
基金经理
吕佳玮
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
50.91
过去一周
5.80
过去一月
-7.37
过去一季
-12.38
过去半年
15.42
过去一年
47.05
过去三年
68.50
过去五年
--
成立以来
30.42
日期
净值
累计净值
2026-09-11
1.3042
1.3042
2026-09-10
1.2656
1.2656
2026-09-09
1.2754
1.2754
2026-09-08
1.2770
1.2770
2026-09-07
1.2974
1.2974
2026-09-04
1.2327
1.2327
2026-09-03
1.2796
1.2796
2026-09-02
1.2728
1.2728
2026-09-01
1.2880
1.2880
2026-08-31
1.3396
1.3396
2026-08-28
1.3206
1.3206
2026-08-27
1.3376
1.3376
2026-08-26
1.2774
1.2774
2026-08-25
1.2888
1.2888
2026-08-24
1.2978
1.2978
2026-08-21
1.3414
1.3414
2026-08-20
1.3211
1.3211
2026-08-19
1.2989
1.2989
2026-08-18
1.4461
1.4461
截止日期:2026-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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