(基金代码:015067)
混合型
中风险(R3)
4.27%
近一年涨跌幅
1.4226
净值 (2025-05-12)
0.47%
日涨跌幅
基金经理
柳万军
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
0.86
过去一月
2.05
过去一季
-2.55
过去半年
3.38
过去一年
4.27
过去三年
4.63
过去五年
--
成立以来
0.15
日期
净值
累计净值
2025-05-12
1.4226
1.4226
2025-05-09
1.4160
1.4160
2025-05-08
1.4269
1.4269
2025-05-07
1.4202
1.4202
2025-05-06
1.4192
1.4192
2025-04-30
1.4105
1.4105
2025-04-29
1.4036
1.4036
2025-04-28
1.4003
1.4003
2025-04-25
1.4009
1.4009
2025-04-24
1.4060
1.4060
2025-04-23
1.4064
1.4064
2025-04-22
1.4013
1.4013
2025-04-21
1.4040
1.4040
2025-04-18
1.3898
1.3898
2025-04-17
1.3946
1.3946
2025-04-16
1.3933
1.3933
2025-04-15
1.3993
1.3993
2025-04-14
1.4038
1.4038
2025-04-11
1.3940
1.3940
截止日期:2025-05-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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