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（基金代码：015058）
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-1.94
%
近一年涨跌幅
1.119
净值 （2025-05-07）
0.72%
日涨跌幅
基金经理
吴昊
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.03
过去一周
5.71
过去一月
-2.97
过去一季
-4.96
过去半年
-15.13
过去一年
-1.94
过去三年
-16.97
过去五年
--
成立以来
-34.38
日期
净值
累计净值
2025-05-07
1.119
1.119
2025-05-06
1.111
1.111
2025-04-30
1.064
1.064
2025-04-29
1.051
1.051
2025-04-28
1.042
1.042
2025-04-25
1.049
1.049
2025-04-24
1.051
1.051
2025-04-23
1.061
1.061
2025-04-22
1.040
1.040
2025-04-21
1.049
1.049
2025-04-18
1.033
1.033
2025-04-17
1.043
1.043
2025-04-16
1.025
1.025
2025-04-15
1.049
1.049
2025-04-14
1.061
1.061
2025-04-11
1.030
1.030
2025-04-10
1.008
1.008
2025-04-09
0.989
0.989
2025-04-08
0.982
0.982
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
88.36
债券
现金
10.20
其他
1.44
前10大股持仓占比： 51.33%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
27,960,245.82
3.00
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
728,368,952.64
78.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
30,552.72
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
63,521,431.28
6.81
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
9,169,848.00
0.98
M 科学研究和技术服务业股票市值
34,705.94
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
829,085,736.40
88.88
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600363
联创光电
7.00
603011
合锻智能
6.35
688776
国光电气
6.14
688608
恒玄科技
5.60
688521
芯原股份
5.23
600105
永鼎股份
5.07
688041
海光信息
4.91
688122
西部超导
4.30
603236
移远通信
3.56
002600
领益智造
3.17
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